热炒 ETF
  • 02828 恒生H股
  • 113.300
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  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 11,198.32 (+0.22%)
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    113.369 (折让 -0.06%)
  • 02822 南方A50
  • 14.240
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至20/09/2017)
    14.242 (折让 -0.01%)
  • 02800 盈富基金
  • 29.000
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 28,110.33 (-0.06%)
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  • 03188 华夏沪深三百
  • 46.700
  • -0.200 (-0.426%)
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  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,837.82 (-0.120%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    46.813 (折让 -0.24%)
  • 02823 安硕A50
  • 13.780
  • 0.000 (0.000%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至20/09/2017)
    13.898 (折让 -0.85%)
  • 03115 安硕恒生指数
  • 103.400
  • 0.000 (0.000%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 28,110.33 (-0.06%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    103.575 (折让 -0.17%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
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基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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02828恒生H股恒生中国企业指数升113.300 HKD+0.177%1.020B113.120
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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(+0.07%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
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03143BMO香港银行股纳斯达克香港银行股指数升9.190 HKD+0.109%20,1964.026
每半年一次
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02833恒指ETF恒生指数不变286.400 HKD0.000%9.031M3.492
季度
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83199南方五年国债-R中债5年期国债指数跌103.200 RMB-0.097%10,3203.488
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82833恒指ETF-R恒生指数升241.800 RMB+0.303%0.0003.455
季度
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代号名称相关资产1个月6个月1年3年相关资料
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03048DB巴西MSCI总回报净值巴西指数15.648%18.293%41.348%-5.825%详情 | 报价
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03110未来恒生高股息率恒生高股息率指数12.275%25.104%35.074%50.075%详情 | 报价
02839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数12.081%72.165%86.940%87.992%详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
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83150嘉实中证五百-R中证小盘500指数不变4.590 RMB0.000%0.0005.470
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03150嘉实中证五百中证小盘500指数不变5.480 HKD0.000%0.0006.500
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03136嘉实明晟50MSCI中国A 50指数跌15.460 HKD-0.129%3,09216.360
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09846安硕沪深三百-U沪深300指数不变3.630 USD0.000%0.0003.841
(-5.49%)
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备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 21/09/2017 16:41
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 21/09/2017 16:55
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 21/09/2017 15:30
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 21/09/2017 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。