热炒 ETF
  • 02828 恒生H股
  • 98.050
  • -0.450 (-0.457%)
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  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 9,715.72 (-0.78%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    97.950 (溢价 +0.10%)
  • 02800 盈富基金
  • 23.100
  • -0.150 (-0.645%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 22,885.91 (-0.71%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    23.053 (溢价 +0.20%)
  • 02822 南方A50
  • 11.560
  • 0.060 (+0.522%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至19/01/2017)
    11.514 (溢价 +0.40%)
  • 03188 华夏沪深三百
  • 38.950
  • 0.300 (+0.776%)
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  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,354.89 (+0.769%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    38.907 (溢价 +0.11%)
  • 02823 X安硕A50中国
  • 10.980
  • 0.020 (+0.182%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至19/01/2017)
    11.245 (折让 -2.36%)
  • 83188 华夏沪深三百-R
  • 34.300
  • 0.250 (+0.734%)
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  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,354.89 (+0.769%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    34.268 (溢价 +0.09%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
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  • 基金名称(中文)∶
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基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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02828恒生H股恒生中国企业指数跌98.050 HKD-0.457%765.828M98.720
(-0.68%)
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02800盈富基金恒生指数跌23.100 HKD-0.645%543.302M23.218
(-0.51%)
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02822南方A50富时中国A50指数升11.560 HKD+0.522%379.840M11.514
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03188华夏沪深三百沪深300指数升38.950 HKD+0.776%358.922M38.610
(+0.88%)
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02823X安硕A50中国富时中国A50指数升10.980 HKD+0.182%263.744M11.245
(-2.36%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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02822南方A50富时中国A50指数升11.560 HKD+0.522%379.840M11.514
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03188华夏沪深三百沪深300指数升38.950 HKD+0.776%358.922M38.610
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02823X安硕A50中国富时中国A50指数升10.980 HKD+0.182%263.744M11.245
(-2.36%)
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83188华夏沪深三百-R沪深300指数升34.300 RMB+0.734%20.641M34.006
(+0.86%)
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82822南方A50-R富时中国A50指数升10.240 RMB+1.386%12.394M10.148
(+0.91%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
相关资料
03143BMO香港银行股纳斯达克香港银行股指数跌7.650 HKD-0.649%49,0267.098
每半年一次
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03061XDB沪深银行沪深300银行指数不变10.800 HKD0.000%0.0006.429
每年一次
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03110未来恒生高股息率恒生高股息率指数升23.200 HKD+0.433%772,8405.345
每半年一次
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03139安硕人债基金花旗人民币债券权重上限指数不变36.150 HKD0.000%0.0004.413
季度
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83139安硕人债基金-R花旗人民币债券权重上限指数不变33.600 RMB0.000%0.0004.077
季度
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代号名称相关资产1个月6个月1年3年相关资料
03105XDB孟加拉MSCI孟加拉可投资市场总回报净值指数11.515%16.015%18.557%28.312%详情 | 报价
03048DB巴西MSCI总回报净值巴西指数10.835%18.857%92.831%-7.281%详情 | 报价
03016DB菲律宾MSCI菲律宾可投资市场总回报净值指数6.003%-14.218%9.366%12.949%详情 | 报价
03041价值韩国ETF富时价值股韩国指数5.331%7.505%12.574%-8.320%详情 | 报价
03087XDB富时越南越南富时指数4.543%-9.706%1.215%-10.537%详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
相关资料
02839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数不变4.760 HKD0.000%0.0005.842
(-18.52%)
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83150嘉实中证五百-R中证小盘500指数跌4.100 RMB-0.726%45,1605.000
(-18.00%)
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03150嘉实中证五百中证小盘500指数跌4.750 HKD-0.835%9,5205.680
(-16.37%)
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02817标智港股内地消费中证香港上市可交易内地消费指数升6.320 HKD+4.636%0.0007.187
(-12.06%)
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02841X安硕主要消费沪深300主要消费指数不变25.250 HKD0.000%0.00027.301
(-7.51%)
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备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 20/01/2017 16:40
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 20/01/2017 16:55
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 20/01/2017 15:59
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 20/01/2017 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。