热炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 25.900
  • 0.050 (+0.193%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 25,639.27 (+0.03%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    25.916 (折让 -0.06%)
  • 02828 恒生H股
  • 106.400
  • 0.300 (+0.283%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 10,579.67 (+0.08%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    106.475 (折让 -0.07%)
  • 03188 华夏沪深三百
  • 40.500
  • -0.050 (-0.123%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,480.44 (-0.150%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    40.283 (溢价 +0.54%)
  • 02822 南方A50
  • 12.320
  • -0.020 (-0.162%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
  •  
  • 资产净值(截至25/05/2017)
    12.355 (折让 -0.28%)
  • 02823 X安硕A50中国
  • 11.900
  • 0.040 (+0.337%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
  •  
  • 资产净值(截至25/05/2017)
    12.062 (折让 -1.34%)
  • 83188 华夏沪深三百-R
  • 35.400
  • -0.250 (-0.701%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,480.44 (-0.150%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    35.469 (折让 -0.19%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
  • 基金代号∶
  • 代号搜寻
  • 基金名称(中文)∶
  • 回报时期∶
  • 回报率∶
  • 溢价/折让率(%)∶
  • 资产类别∶
 
More
基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
02800盈富基金恒生指数升25.900 HKD+0.193%2.607B25.908
(-0.03%)
详情 | 报价
02828恒生H股恒生中国企业指数升106.400 HKD+0.283%1.437B106.390
(+0.01%)
详情 | 报价
03188华夏沪深三百沪深300指数跌40.500 HKD-0.123%674.011M40.344
(+0.39%)
详情 | 报价
02822南方A50富时中国A50指数跌12.320 HKD-0.162%475.322M12.355
(-0.28%)
详情 | 报价
02823X安硕A50中国富时中国A50指数升11.900 HKD+0.337%362.595M12.062
(-1.34%)
详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
03188华夏沪深三百沪深300指数跌40.500 HKD-0.123%674.011M40.344
(+0.39%)
详情 | 报价
02822南方A50富时中国A50指数跌12.320 HKD-0.162%475.322M12.355
(-0.28%)
详情 | 报价
02823X安硕A50中国富时中国A50指数升11.900 HKD+0.337%362.595M12.062
(-1.34%)
详情 | 报价
83188华夏沪深三百-R沪深300指数跌35.400 RMB-0.701%40.825M35.522
(-0.34%)
详情 | 报价
82822南方A50-R富时中国A50指数跌10.840 RMB-0.368%39.213M10.878
(-0.35%)
详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
相关资料
03061XDB沪深银行沪深300银行指数不变11.100 HKD0.000%44,4006.255
每年一次
详情 | 报价
03110未来恒生高股息率恒生高股息率指数升26.600 HKD+0.377%63,8304.549
每半年一次
详情 | 报价
03143BMO香港银行股纳斯达克香港银行股指数不变8.360 HKD0.000%91,9404.426
每半年一次
详情 | 报价
83012东汇香港35-R恒生香港35指数不变17.500 RMB0.000%0.0003.578
每半年一次
详情 | 报价
03012东汇香港35恒生香港35指数不变19.960 HKD0.000%0.0003.557
每半年一次
详情 | 报价
代号名称相关资产1个月6个月1年3年相关资料
03161易亚CHIMERFTSE China N Shares All Cap Capped Net Tax Index17.573%33.333%49.468%--详情 | 报价
02848DB韩国MSCI总回报净额韩国指数13.291%33.148%41.338%9.316%详情 | 报价
03170安硕韩国二百KOSPI 200净总回报美元指数12.941%31.343%----详情 | 报价
02835未来KOSPIKOSPI 200指数12.381%30.531%39.645%1.163%详情 | 报价
83170安硕韩国二百-RKOSPI 200净总回报美元指数11.928%30.112%----详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
相关资料
83150嘉实中证五百-R中证小盘500指数升3.920 RMB+1.818%2,3524.820
(-18.67%)
详情 | 报价
03150嘉实中证五百中证小盘500指数升4.460 HKD+0.225%4,4605.480
(-18.61%)
详情 | 报价
02839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数不变6.570 HKD0.000%13,3007.828
(-16.07%)
详情 | 报价
03107添富主要消费中证主要消费指数跌14.000 HKD-1.269%42,00016.011
(-12.56%)
详情 | 报价
83107添富主要消费-R中证主要消费指数不变12.420 RMB0.000%0.00014.095
(-11.88%)
详情 | 报价
备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 26/05/2017 16:40
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 26/05/2017 16:55
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 26/05/2017 16:00
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 26/05/2017 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。