热炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 24.700
  • 0.100 (+0.407%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 24,358.27 (+0.13%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    24.643 (溢价 +0.23%)
  • 02828 恒生H股
  • 105.600
  • 0.100 (+0.095%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 10,477.81 (-0.09%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    105.505 (溢价 +0.09%)
  • 03010 安硕亚洲除日
  • 45.400
  • -0.100 (-0.220%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    MSCI综合亚洲除日本指数
  •  
  • 资产净值(截至23/03/2017)
    45.701 (折让 -0.66%)
  • 02822 南方A50
  • 11.680
  • 0.120 (+1.038%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
  •  
  • 资产净值(截至23/03/2017)
    11.590 (溢价 +0.78%)
  • 02823 X安硕A50中国
  • 11.280
  • 0.080 (+0.714%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
  •  
  • 资产净值(截至23/03/2017)
    11.311 (折让 -0.27%)
  • 03188 华夏沪深三百
  • 40.150
  • 0.350 (+0.879%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,489.60 (+0.798%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    40.301 (折让 -0.37%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
  • 基金代号∶
  • 代号搜寻
  • 基金名称(中文)∶
  • 回报时期∶
  • 回报率∶
  • 溢价/折让率(%)∶
  • 资产类别∶
 
More
基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
02800盈富基金恒生指数升24.700 HKD+0.407%3.550B24.611
(+0.36%)
详情 | 报价
02828恒生H股恒生中国企业指数升105.600 HKD+0.095%1.896B105.600
(0.00%)
详情 | 报价
03010安硕亚洲除日MSCI综合亚洲除日本指数跌45.400 HKD-0.220%816.977M45.701
(-0.66%)
详情 | 报价
02822南方A50富时中国A50指数升11.680 HKD+1.038%301.253M11.590
(+0.78%)
详情 | 报价
02823X安硕A50中国富时中国A50指数升11.280 HKD+0.714%270.429M11.311
(-0.27%)
详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
02822南方A50富时中国A50指数升11.680 HKD+1.038%301.253M11.590
(+0.78%)
详情 | 报价
02823X安硕A50中国富时中国A50指数升11.280 HKD+0.714%270.429M11.311
(-0.27%)
详情 | 报价
03188华夏沪深三百沪深300指数升40.150 HKD+0.879%134.534M39.982
(+0.42%)
详情 | 报价
82822南方A50-R富时中国A50指数升10.340 RMB+1.174%7.771M10.252
(+0.86%)
详情 | 报价
02827X标智沪深300沪深300指数升30.450 HKD+1.163%6.498M31.411
(-3.06%)
详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
相关资料
03061XDB沪深银行沪深300银行指数升10.660 HKD+0.377%0.0006.513
每年一次
详情 | 报价
03110未来恒生高股息率恒生高股息率指数跌25.300 HKD-0.394%117,5054.783
每半年一次
详情 | 报价
03143BMO香港银行股纳斯达克香港银行股指数升8.170 HKD+0.245%1,6344.529
每半年一次
详情 | 报价
03046价值中国ETF富时价值股份中国指数不变39.250 HKD0.000%0.0003.516
每半年一次
详情 | 报价
83199南方五年国债-R中债5年期国债指数升104.200 RMB+0.144%31,2603.455
季度
详情 | 报价
代号名称相关资产1个月6个月1年3年相关资料
02824力宝专选中港地产力宝专选中港地产指数15.418%16.415%40.548%55.780%详情 | 报价
03057XDB沪深医药沪深300医药卫生指数8.038%6.158%11.674%27.053%详情 | 报价
83170安硕韩国二百-RKOSPI 200净总回报美元指数7.500%15.591%----详情 | 报价
02848DB韩国MSCI总回报净额韩国指数7.477%14.067%24.385%10.771%详情 | 报价
02835未来KOSPIKOSPI 200指数7.389%15.466%22.886%10.101%详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
相关资料
03150嘉实中证五百中证小盘500指数跌4.700 HKD-4.665%175,5346.040
(-22.19%)
详情 | 报价
83150嘉实中证五百-R中证小盘500指数跌4.210 RMB-3.218%17,1405.340
(-21.16%)
详情 | 报价
02839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数不变5.700 HKD0.000%29,0007.199
(-20.82%)
详情 | 报价
02817标智港股内地消费中证香港上市可交易内地消费指数不变7.100 HKD0.000%0.0007.922
(-10.38%)
详情 | 报价
83107添富主要消费-R中证主要消费指数不变12.500 RMB0.000%0.00013.917
(-10.18%)
详情 | 报价
备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 24/03/2017 16:40
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 24/03/2017 16:56
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 24/03/2017 15:59
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 24/03/2017 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。