热炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 24.300
  • 0.100 (+0.413%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 24,151.63 (+0.78%)
  • 资产净值(最新估值)∶
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  • 02828 恒生H股
  • 105.800
  • 0.900 (+0.858%)
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  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 10,525.32 (+1.12%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    106.045 (折让 -0.23%)
  • 02822 南方A50
  • 11.860
  • -0.020 (-0.168%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至21/02/2017)
    11.862 (折让 -0.02%)
  • 02823 X安硕A50中国
  • 11.460
  • 0.020 (+0.175%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至21/02/2017)
    11.585 (折让 -1.08%)
  • 03188 华夏沪深三百
  • 40.100
  • 0.050 (+0.125%)
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  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,483.84 (+0.029%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    40.248 (折让 -0.37%)
  • 03116 易亚富时黄金矿业
  • 9.380
  • -0.070 (-0.741%)
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  • 相关资产∶
    FTSE Gold Mines Net Tax Index
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  • 资产净值(截至20/02/2017)
    9.488 (折让 -1.14%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
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基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
02800盈富基金恒生指数升24.300 HKD+0.413%1.921B24.163
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02828恒生H股恒生中国企业指数升105.800 HKD+0.858%568.089M104.870
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02822南方A50富时中国A50指数跌11.860 HKD-0.168%233.001M11.862
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02823X安硕A50中国富时中国A50指数升11.460 HKD+0.175%165.695M11.585
(-1.08%)
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03188华夏沪深三百沪深300指数升40.100 HKD+0.125%66.540M40.236
(-0.34%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
02822南方A50富时中国A50指数跌11.860 HKD-0.168%233.001M11.862
(-0.02%)
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02823X安硕A50中国富时中国A50指数升11.460 HKD+0.175%165.695M11.585
(-1.08%)
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03188华夏沪深三百沪深300指数升40.100 HKD+0.125%66.540M40.236
(-0.34%)
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83188华夏沪深三百-R沪深300指数跌35.450 RMB-0.141%2.824M35.590
(-0.39%)
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03147南方中创业板深圳创业板指数不变8.000 HKD0.000%1.948M8.073
(-0.90%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
相关资料
03143BMO香港银行股纳斯达克香港银行股指数升8.220 HKD+0.612%0.0006.606
每半年一次
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03061XDB沪深银行沪深300银行指数不变11.100 HKD0.000%0.0006.255
每年一次
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03110未来恒生高股息率恒生高股息率指数升25.000 HKD+1.010%724,9904.960
每半年一次
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03139安硕人债基金花旗人民币债券权重上限指数不变36.150 HKD0.000%0.0004.413
季度
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83139安硕人债基金-R花旗人民币债券权重上限指数不变33.600 RMB0.000%0.0004.077
季度
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代号名称相关资产1个月6个月1年3年相关资料
02817标智港股内地消费中证香港上市可交易内地消费指数17.053%16.860%33.396%--详情 | 报价
02839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数14.496%10.772%23.303%-0.183%详情 | 报价
03048DB巴西MSCI总回报净值巴西指数11.557%19.007%113.190%6.759%详情 | 报价
02824力宝专选中港地产力宝专选中港地产指数11.256%5.387%38.905%--详情 | 报价
02846X安硕沪深300沪深300指数10.307%15.314%26.956%42.655%详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
相关资料
03150嘉实中证五百中证小盘500指数不变4.840 HKD0.000%20,3385.970
(-18.93%)
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83150嘉实中证五百-R中证小盘500指数跌4.300 RMB-0.463%4,3005.280
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02839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数升5.600 HKD+2.752%14,0006.324
(-11.45%)
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02817标智港股内地消费中证香港上市可交易内地消费指数不变7.070 HKD0.000%0.0007.810
(-9.48%)
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02841X安硕主要消费沪深300主要消费指数不变25.250 HKD0.000%0.00027.301
(-7.51%)
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备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 22/02/2017 13:50
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 22/02/2017 14:05
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 22/02/2017 14:05
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 22/02/2017 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。