热炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 24.700
  • 0.250 (+1.022%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 24,403.68 (+1.09%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    24.696 (溢价 +0.02%)
  • 02828 恒生H股
  • 103.300
  • 1.600 (+1.573%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 10,272.27 (+1.63%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    103.378 (折让 -0.08%)
  • 02822 南方A50
  • 11.560
  • 0.040 (+0.347%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
  •  
  • 资产净值(截至24/04/2017)
    11.541 (溢价 +0.16%)
  • 03188 华夏沪深三百
  • 39.750
  • 0.150 (+0.379%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,441.96 (+0.312%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    39.636 (溢价 +0.29%)
  • 02823 X安硕A50中国
  • 11.220
  • 0.080 (+0.718%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
  •  
  • 资产净值(截至24/04/2017)
    11.305 (折让 -0.75%)
  • 03115 安硕恒生指数
  • 88.000
  • 0.950 (+1.091%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 24,403.68 (+1.09%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    88.148 (折让 -0.17%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
  • 基金代号∶
  • 代号搜寻
  • 基金名称(中文)∶
  • 回报时期∶
  • 回报率∶
  • 溢价/折让率(%)∶
  • 资产类别∶
 
More
基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
02800盈富基金恒生指数升24.700 HKD+1.022%1.752B24.430
(+1.11%)
详情 | 报价
02828恒生H股恒生中国企业指数升103.300 HKD+1.573%639.447M101.720
(+1.55%)
详情 | 报价
02822南方A50富时中国A50指数升11.560 HKD+0.347%293.517M11.541
(+0.16%)
详情 | 报价
03188华夏沪深三百沪深300指数升39.750 HKD+0.379%168.959M39.513
(+0.60%)
详情 | 报价
02823X安硕A50中国富时中国A50指数升11.220 HKD+0.718%137.683M11.305
(-0.75%)
详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
02822南方A50富时中国A50指数升11.560 HKD+0.347%293.517M11.541
(+0.16%)
详情 | 报价
03188华夏沪深三百沪深300指数升39.750 HKD+0.379%168.959M39.513
(+0.60%)
详情 | 报价
02823X安硕A50中国富时中国A50指数升11.220 HKD+0.718%137.683M11.305
(-0.75%)
详情 | 报价
83188华夏沪深三百-R沪深300指数不变35.100 RMB0.000%14.034M34.976
(+0.35%)
详情 | 报价
82822南方A50-R富时中国A50指数升10.240 RMB+0.589%7.693M10.222
(+0.18%)
详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
相关资料
03061XDB沪深银行沪深300银行指数升10.520 HKD+1.154%50,4966.600
每年一次
详情 | 报价
03110未来恒生高股息率恒生高股息率指数升25.300 HKD+1.403%434,7404.792
每半年一次
详情 | 报价
03143BMO香港银行股纳斯达克香港银行股指数升8.040 HKD+1.772%0.0004.602
每半年一次
详情 | 报价
03046价值中国ETF富时价值股份中国指数升38.450 HKD+1.451%11,4453.589
每半年一次
详情 | 报价
83199南方五年国债-R中债5年期国债指数跌102.750 RMB-0.291%30,8253.504
季度
详情 | 报价
代号名称相关资产1个月6个月1年3年相关资料
03057XDB沪深医药沪深300医药卫生指数5.395%4.706%10.027%30.424%详情 | 报价
09155安硕ES50-U欧元区STOXX 50指数5.263%16.505%----详情 | 报价
02839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数4.938%19.478%22.680%--详情 | 报价
83155安硕ES50-R欧元区STOXX 50指数4.930%18.911%----详情 | 报价
03099XDB印尼MSCI印尼总回报净值指数4.801%0.960%15.584%5.759%详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
相关资料
03150嘉实中证五百中证小盘500指数升4.360 HKD+0.693%0.0005.700
(-23.51%)
详情 | 报价
83150嘉实中证五百-R中证小盘500指数不变3.930 RMB0.000%0.0005.050
(-22.18%)
详情 | 报价
02839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数升6.100 HKD+2.521%60,8757.240
(-15.75%)
详情 | 报价
83107添富主要消费-R中证主要消费指数升11.800 RMB+0.511%0.00013.770
(-14.31%)
详情 | 报价
03107添富主要消费中证主要消费指数升13.340 HKD+0.603%0.00015.555
(-14.24%)
详情 | 报价
备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 25/04/2017 14:30
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 25/04/2017 14:45
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 25/04/2017 14:46
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 25/04/2017 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。