热炒 ETF
  • 02822 南方A50
  • 13.720
  • -0.020 (-0.146%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至20/07/2017)
    13.748 (折让 -0.20%)
  • 02828 恒生H股
  • 110.700
  • -0.600 (-0.539%)
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  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 10,794.90 (-0.48%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    110.706 (折让 -0.01%)
  • 02800 盈富基金
  • 27.350
  • 0.000 (0.000%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 26,711.69 (-0.11%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    27.361 (折让 -0.04%)
  • 03188 华夏沪深三百
  • 44.150
  • 0.081 (+0.184%)
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  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,740.21 (-0.205%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    44.464 (折让 -0.71%)
  • 02823 安硕A50
  • 13.140
  • 0.000 (0.000%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至19/07/2017)
    13.467 (折让 -2.43%)
  • 82822 南方A50-R
  • 11.880
  • -0.060 (-0.503%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至20/07/2017)
    11.910 (折让 -0.25%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
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基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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02822南方A50富时中国A50指数跌13.720 HKD-0.146%223.048M13.748
(-0.20%)
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02828恒生H股恒生中国企业指数跌110.700 HKD-0.539%176.160M111.240
(-0.49%)
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02800盈富基金恒生指数不变27.350 HKD0.000%152.167M27.391
(-0.15%)
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03188华夏沪深三百沪深300指数升44.150 HKD+0.184%131.085M44.555
(-0.91%)
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02823安硕A50富时中国A50指数不变13.140 HKD0.000%116.520M13.467
(-2.43%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
02822南方A50富时中国A50指数跌13.720 HKD-0.146%223.048M13.748
(-0.20%)
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03188华夏沪深三百沪深300指数升44.150 HKD+0.184%131.085M44.555
(-0.91%)
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02823安硕A50富时中国A50指数不变13.140 HKD0.000%116.520M13.467
(-2.43%)
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82822南方A50-R富时中国A50指数跌11.880 RMB-0.503%2.231M11.910
(-0.25%)
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83188华夏沪深三百-R沪深300指数升38.200 RMB+0.341%1.773M38.629
(-1.11%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
相关资料
03061XDB沪深银行沪深300银行指数不变11.740 HKD0.000%0.0005.914
每年一次
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03110未来恒生高股息率恒生高股息率指数不变27.900 HKD0.000%0.0004.337
每半年一次
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03143BMO香港银行股纳斯达克香港银行股指数不变8.860 HKD0.000%0.0004.176
每半年一次
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83012东汇香港35-R恒生香港35指数升17.740 RMB+0.226%0.0003.530
每半年一次
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03012东汇香港35恒生香港35指数升20.450 HKD+0.245%0.0003.472
每半年一次
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代号名称相关资产1个月6个月1年3年相关资料
03048DB巴西MSCI总回报净值巴西指数10.084%5.136%22.201%-17.920%详情 | 报价
03136嘉实明晟50MSCI中国A 50指数10.029%22.900%27.959%83.631%详情 | 报价
03095价值中国A股富时价值股份中国A股指数9.917%15.152%17.925%--详情 | 报价
83136嘉实明晟50-RMSCI中国A 50指数9.492%20.074%28.175%98.464%详情 | 报价
02823安硕A50富时中国A50指数9.318%20.110%33.537%72.441%详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
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02839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数升6.990 HKD+0.576%17,4759.392
(-25.57%)
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03150嘉实中证五百中证小盘500指数升4.750 HKD+0.211%0.0005.790
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83150嘉实中证五百-R中证小盘500指数升4.120 RMB+0.488%0.0005.020
(-17.93%)
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02817标智港股内地消费中证香港上市可交易内地消费指数不变8.170 HKD0.000%0.0009.136
(-10.57%)
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03137南方中华80中华交易服务中国A80指数不变31.150 HKD0.000%0.00033.607
(-7.31%)
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备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 21/07/2017 10:30
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 21/07/2017 10:45
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 21/07/2017 10:45
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 21/07/2017 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。