精选 ETF
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103110未来恒生高股息率恒生高股息率指数升30.150HKD+0.500%966,4254.212
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203143BMO香港银行股纳斯达克香港银行股指数升9.190HKD+0.109%20,1964.026
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302833恒指ETF恒生指数不变286.400HKD0.000%9.031M3.492
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483199南方五年国债-R中债5年期国债指数跌103.200RMB-0.097%10,3203.488
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582833恒指ETF-R恒生指数升241.800RMB+0.303%0.0003.455
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683012东汇香港35-R恒生香港35指数不变18.140RMB0.000%0.0003.452
每半年一次
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703199南方五年国债中债5年期国债指数跌122.050HKD-0.286%117,1923.395
季度
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803141BMO亚洲投资债彭博巴克莱亚洲美元投资级别债券指数跌15.700HKD-0.317%1.197M3.312
季度
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903012东汇香港35恒生香港35指数跌21.500HKD-0.232%0.0003.302
每半年一次
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1003060价值台湾ETF富时价值股台湾指数不变40.400HKD0.000%0.0003.193
每半年一次
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1103046价值中国ETF富时价值股份中国指数跌44.300HKD-0.113%44,3003.115
每半年一次
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1283074安硕MS台湾-RMSCI台湾指数升9.180RMB+0.328%0.0002.889
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1309074安硕MS台湾-UMSCI台湾指数不变1.390USD0.000%75,1262.878
季度
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1403074安硕MS台湾MSCI台湾指数升10.920HKD+0.738%4,3682.866
季度
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1502821沛富基金iBoxx ABF泛亚洲指数跌115.000USD-0.862%828,2922.757
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1603084价值日本ETF富时价值股日本指数不变14.260HKD0.000%0.0002.735
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1703085领航亚洲高股息率富时亚太(日、澳及纽除外)高股息率指数不变22.550HKD0.000%151,5702.705
季度
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1802800盈富基金恒生指数不变29.000HKD0.000%406.455M2.655
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1983095价值中国A股-R富时价值股份中国A股指数不变6.910RMB0.000%34,7502.605
每半年一次
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2003177COMS德高息股DivDAX指数(价格指数)跌162.400HKD-0.490%6,5162.558
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2103101领航富时发展欧洲富时发展欧洲指数不变19.580HKD0.000%1.925M2.554
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2203070平安香港高息股中证香港红利指数升30.800HKD+0.984%0.0002.500
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2303095价值中国A股富时价值股份中国A股指数跌8.210HKD-0.243%1.752M2.469
每半年一次
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2483137南方中华80-R中华交易服务中国A80指数不变27.900RMB0.000%0.0002.401
每年一次
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2502828恒生H股恒生中国企业指数升113.300HKD+0.177%1.020B2.383
每半年一次
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2682828恒生H股-R恒生中国企业指数升95.650RMB+0.684%95,0502.358
每半年一次
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2703137南方中华80中华交易服务中国A80指数不变33.100HKD0.000%0.0002.333
每年一次
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2882822南方A50-R富时中国A50指数升12.040RMB+0.166%4.203M2.243
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2902823安硕A50富时中国A50指数不变13.780HKD0.000%347.193M2.177
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3003145BMO亚洲高息股纳斯达克亚洲(日本除外)高息股票指数升9.700HKD+0.207%0.0002.165
每半年一次
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3102822南方A50富时中国A50指数不变14.240HKD0.000%511.935M2.144
每年一次
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3203100易方达中一百中证100指数不变44.500HKD0.000%0.0002.136
每年一次
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3303121BMO亚太房地产MSCI AC亚太地区房地产指数不变10.980HKD0.000%0.0002.095
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3483100易方达中一百-R中证100指数不变37.550RMB0.000%0.0002.077
每年一次
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3502838恒生富时中国50富时中国50指数升198.000HKD+0.355%79,1502.020
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3603165BMO欧优股对冲MSCI欧洲高质量公司指数(100%美元对冲)升10.440HKD+0.192%2,0881.916
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3703049XDB沪深三百沪深300指数跌7.630HKD-1.802%152,1901.913
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3802805领航富时亚洲富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外)指数跌24.000HKD-0.415%144,4501.833
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3902801安硕中国ETFMSCI中国指数跌27.200HKD-0.183%14.469M1.691
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4083162安硕MA中国-RMSCI中国A股国际指数不变7.240RMB0.000%0.0001.657
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4103162安硕MA中国MSCI中国A股国际指数跌8.590HKD-0.116%0.0001.575
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4202817标智港股内地消费中证香港上市可交易内地消费指数不变9.090HKD0.000%0.0001.540
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4302846安硕沪深三百沪深300指数跌29.500HKD-0.840%64,9001.492
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4483149南方MA国际-RMSCI中国A股国际指数不变11.460RMB0.000%0.0001.483
每年一次
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4503126领航富时日本富时日本指数跌24.650HKD-0.805%412,7901.460
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4603149南方MA国际MSCI中国A股国际指数不变13.700HKD0.000%0.0001.404
每年一次
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4702825标智香港100中证香港100指数升25.450HKD+0.197%0.0001.336
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4802802安硕亚洲新兴MSCI新兴亚洲指数跌54.200HKD-0.092%21,7001.292
每年一次
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4902819ABF港债指数iBoxx ABF香港指数跌101.800HKD-0.049%111,9801.287
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5083122南方东英短债-R花旗中国政府及政策性银行债券0-1年精选指数不变148.800RMB0.000%0.0001.210
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5102839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数不变10.020HKD0.000%0.0001.198
每年一次
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5203122南方东英短债花旗中国政府及政策性银行债券0-1年精选指数跌176.350HKD-0.395%0.0001.150
每半年一次
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5303140领航标普500标普500指数跌17.860HKD-0.112%2.135M1.008
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5483188华夏沪深三百-R沪深300指数跌39.450RMB-0.379%5.313M0.837
每年一次
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5503188华夏沪深三百沪深300指数跌46.700HKD-0.426%355.151M0.816
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5683128恒生A股龙头-R恒生A股行业龙头指数不变44.000RMB0.000%1.234M0.795
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5703160BMO日股对冲MSCI日本股票指数(100%美元对冲)不变10.500HKD0.000%2,1000.762
每半年一次
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5803128恒生A股龙头恒生A股行业龙头指数跌52.150HKD-0.191%459,9100.757
每年一次
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5982811海通沪深三百-R沪深300指数不变13.960RMB0.000%0.0000.716
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6002811海通沪深三百沪深300指数跌16.580HKD-0.480%0.0000.693
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6183010安硕亚洲除日-RMSCI综合亚洲除日本指数升45.100RMB+0.111%0.0000.531
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6202832博时FA50富时中国A50指数不变7.130HKD0.000%0.0000.513
每年一次
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6309010安硕亚洲除日-UMSCI综合亚洲除日本指数跌6.950USD-0.430%56,5560.501
每年一次
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6403010安硕亚洲除日MSCI综合亚洲除日本指数升54.300HKD+0.370%6.603M0.497
每年一次
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6582832博时FA50-R富时中国A50指数不变6.050RMB0.000%0.0000.496
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6603086BMO纳斯达克纳斯达克100指数跌12.120HKD-0.165%0.0000.495
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6703027XDB俄罗斯MSCI俄罗斯发行人权重上限25%指数升18.880HKD+0.855%186,2900.412
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6803136嘉实明晟50MSCI中国A 50指数跌15.460HKD-0.129%3,0920.394
每年一次
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6983136嘉实明晟50-RMSCI中国A 50指数不变13.000RMB0.000%0.0000.385
每年一次
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7002836安硕印度标普孟买交易所敏感度指数跌22.850HKD-1.082%913,6750.306
每年一次
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7183118嘉实明晟A股-RMSCI中国A股指数跌13.980RMB-0.569%526,3090.143
每年一次
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7203118嘉实明晟A股MSCI中国A股指数跌16.500HKD-1.079%145,1280.141
每年一次
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备注: 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 21/09/2017 16:41
  周息率之更新时间均延迟最少15分钟
  价格表现不含派息,资料更新时间为 21/09/2017 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。