精选 ETF
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派息政策
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103061XDB沪深银行沪深300银行指数不变11.100HKD0.000%44,4006.255
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203110未来恒生高股息率恒生高股息率指数升26.600HKD+0.377%63,8304.549
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303143BMO香港银行股纳斯达克香港银行股指数不变8.360HKD0.000%91,9404.426
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483012东汇香港35-R恒生香港35指数不变17.500RMB0.000%0.0003.578
每半年一次
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503012东汇香港35恒生香港35指数不变19.960HKD0.000%0.0003.557
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683199南方五年国债-R中债5年期国债指数升101.200RMB+0.099%212,3553.557
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703199南方五年国债中债5年期国债指数升115.300HKD+0.392%149,7873.517
季度
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803046价值中国ETF富时价值股份中国指数升39.600HKD+0.126%623,8703.485
每半年一次
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903060价值台湾ETF富时价值股台湾指数不变38.700HKD0.000%0.0003.333
每半年一次
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1003141BMO亚洲投资债彭博巴克莱亚洲美元投资级别债券指数不变15.550HKD0.000%629,9153.215
季度
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1103052XDB沪深公用沪深300公用事业指数升3.860HKD+0.521%0.0003.137
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1203070平安香港高息股中证香港红利指数跌24.300HKD-0.816%643,3603.004
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1302800盈富基金恒生指数升25.900HKD+0.193%2.607B2.973
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1403084价值日本ETF富时价值股日本指数不变13.280HKD0.000%0.0002.937
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1582833恒指ETF-R恒生指数不变231.200RMB0.000%0.0002.915
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1603085领航亚洲高股息率富时亚太(日、澳及纽除外)高股息率指数不变21.300HKD0.000%98,1002.911
季度
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1702833恒指ETF恒生指数不变262.600HKD0.000%11.477M2.894
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1883095价值中国A股-R富时价值股份中国A股指数不变6.290RMB0.000%12,5802.862
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1903095价值中国A股富时价值股份中国A股指数升7.180HKD+0.279%412,9802.823
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2003025XDB沪深可选沪深300可选消费指数升9.600HKD+0.735%0.0002.791
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2103137南方中华80中华交易服务中国A80指数不变29.150HKD0.000%0.0002.649
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2283137南方中华80-R中华交易服务中国A80指数不变25.650RMB0.000%0.0002.612
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2382828恒生H股-R恒生中国企业指数跌93.500RMB-0.160%281,0002.561
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2402828恒生H股恒生中国企业指数升106.400HKD+0.283%1.437B2.538
每半年一次
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2502844XDB沪深金融沪深300金融指数升10.980HKD+0.549%120,8202.525
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2602823X安硕A50中国富时中国A50指数升11.900HKD+0.337%362.595M2.521
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2782822南方A50-R富时中国A50指数跌10.840RMB-0.368%39.213M2.491
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2803100易方达中一百中证100指数升38.250HKD+0.262%0.0002.484
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2902822南方A50富时中国A50指数跌12.320HKD-0.162%475.322M2.478
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3002821沛富基金iBoxx ABF泛亚洲指数升114.000USD+0.088%0.0002.430
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3103101领航富时发展欧洲富时发展欧洲指数跌18.940HKD-0.525%1.810M2.429
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3203145BMO亚洲高息股纳斯达克亚洲(日本除外)高息股票指数升8.890HKD+0.339%0.0002.362
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3383100易方达中一百-R中证100指数不变33.600RMB0.000%0.0002.321
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3403121BMO亚太房地产MSCI AC亚太地区房地产指数不变9.990HKD0.000%0.0002.302
每半年一次
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3503049XDB沪深三百沪深300指数升6.440HKD+0.468%3.985M2.267
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3603013XDB亚洲高收益MSCI AC亚洲(日本除外)高收益指数不变14.280HKD0.000%0.0002.175
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3702801安硕中国ETFMSCI中国指数升22.800HKD+0.662%1.062M2.018
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3802805领航富时亚洲富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外)指数升22.300HKD+0.677%483,3301.973
季度
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3903165BMO欧优股对冲MSCI欧洲高质量公司指数(100%美元对冲)升10.540HKD+0.381%714,9601.898
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4002817标智港股内地消费中证香港上市可交易内地消费指数升7.530HKD+1.074%0.0001.859
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4183162安硕MA中国-RMSCI中国A股国际指数升6.490RMB+0.154%115,6101.849
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4202838恒生富时中国50富时中国50指数升179.400HKD+0.168%430,7801.839
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4302839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数不变6.570HKD0.000%13,3001.826
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4403063XDB沪深运输沪深300运输指数升2.810HKD+1.444%24,6401.826
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4503162安硕MA中国MSCI中国A股国际指数升7.430HKD+0.814%279,5101.821
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4602846安硕沪深三百沪深300指数升25.500HKD+0.196%272,9551.725
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4703017XDB沪深能源沪深300能源指数升3.440HKD+0.292%0.0001.672
每年一次
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4883149南方MA国际-RMSCI中国A股国际指数跌10.380RMB-0.192%56,0841.638
每年一次
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4903149南方MA国际MSCI中国A股国际指数升11.800HKD+0.340%25,9361.630
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5083074安硕MS台湾-RMSCI台湾指数跌9.050RMB-0.549%814,9001.520
季度
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5109074安硕MS台湾-UMSCI台湾指数不变1.320USD0.000%155,1861.515
季度
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5202825标智香港100中证香港100指数升22.550HKD+0.445%4,5101.508
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5303074安硕MS台湾MSCI台湾指数不变10.320HKD0.000%154,8001.503
季度
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5403126领航富时日本富时日本指数不变23.600HKD0.000%11,8001.483
季度
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5502802安硕亚洲新兴MSCI新兴亚洲指数升48.600HKD+0.206%97,1001.440
每年一次
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5602819ABF港债指数iBoxx ABF香港指数跌100.600HKD-0.149%14,8101.382
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5783122南方东英短债-R花旗中国政府及政策性银行债券0-1年精选指数不变146.600RMB0.000%0.0001.228
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5803122南方东英短债花旗中国政府及政策性银行债券0-1年精选指数升167.200HKD+0.390%0.0001.213
每半年一次
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5903005XDB沪深工业沪深300工业指数升4.580HKD+0.659%1,6001.188
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6003062XDB沪深原材沪深300原材料指数不变3.870HKD0.000%0.0001.065
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6102811海通沪深三百沪深300指数升14.360HKD+0.139%0.0001.054
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6203140领航标普500标普500指数升17.240HKD+0.233%4.094M1.044
季度
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6382811海通沪深三百-R沪深300指数不变12.680RMB0.000%0.0001.025
每年一次
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6402816XDB沪深地产沪深300地产指数升14.520HKD+0.693%145,2000.936
每年一次
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6583128恒生A股龙头-R恒生A股行业龙头指数升40.000RMB+0.125%72,0000.875
每年一次
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6603128恒生A股龙头恒生A股行业龙头指数升45.550HKD+0.330%91,4900.867
每年一次
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6703188华夏沪深三百沪深300指数跌40.500HKD-0.123%674.011M0.858
每年一次
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6883188华夏沪深三百-R沪深300指数跌35.400RMB-0.701%40.825M0.847
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6903057XDB沪深医药沪深300医药卫生指数跌16.340HKD-0.608%39,1360.841
每年一次
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7003160BMO日股对冲MSCI日本股票指数(100%美元对冲)升9.850HKD+0.102%98,6000.812
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7102832博时FA50富时中国A50指数升6.030HKD+0.500%1,2120.607
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7282832博时FA50-R富时中国A50指数不变5.280RMB0.000%0.0000.568
每年一次
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7383010安硕亚洲除日-RMSCI综合亚洲除日本指数不变42.450RMB0.000%0.0000.564
每年一次
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7403010安硕亚洲除日MSCI综合亚洲除日本指数升48.750HKD+0.309%570,0450.554
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7509010安硕亚洲除日-UMSCI综合亚洲除日本指数升6.310USD+0.960%3,1550.552
每年一次
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7603177COMS德高息股DivDAX指数(价格指数)跌154.800HKD-0.065%0.0000.529
每年一次
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7703086BMO纳斯达克纳斯达克100指数升11.740HKD+0.686%461,8440.511
每半年一次
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7803136嘉实明晟50MSCI中国A 50指数不变13.040HKD0.000%0.0000.467
每年一次
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7903027XDB俄罗斯MSCI俄罗斯权重上限指数跌17.660HKD-1.780%327,7180.440
每年一次
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8083136嘉实明晟50-RMSCI中国A 50指数不变11.540RMB0.000%0.0000.433
每年一次
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8102836安硕印度标普孟买交易所敏感度指数升21.800HKD+1.395%1.825M0.321
每年一次
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8203118嘉实明晟A股MSCI中国A股指数升14.120HKD+0.570%14,1200.165
每年一次
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8383118嘉实明晟A股-RMSCI中国A股指数升12.380RMB+0.162%136,1800.162
每年一次
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备注: 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 26/05/2017 16:40
  周息率之更新时间均延迟最少15分钟
  价格表现不含派息,资料更新时间为 26/05/2017 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。
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溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。