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派息政策
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103061XDB沪深银行沪深300银行指数升10.660HKD+0.377%0.0006.513
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203110未来恒生高股息率恒生高股息率指数跌25.300HKD-0.394%117,5054.783
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303143BMO香港银行股纳斯达克香港银行股指数升8.170HKD+0.245%1,6344.529
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403046价值中国ETF富时价值股份中国指数不变39.250HKD0.000%0.0003.516
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583199南方五年国债-R中债5年期国债指数升104.200RMB+0.144%31,2603.455
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603060价值台湾ETF富时价值股台湾指数不变37.850HKD0.000%0.0003.408
每半年一次
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703199南方五年国债中债5年期国债指数升118.050HKD+0.383%35,3953.404
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803052XDB沪深公用沪深300公用事业指数升3.570HKD+0.563%0.0003.392
每年一次
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983012东汇香港35-R恒生香港35指数不变16.720RMB0.000%0.0003.331
每半年一次
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1003012东汇香港35恒生香港35指数不变18.920HKD0.000%0.0003.330
每半年一次
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1103141BMO亚洲投资债彭博巴克莱亚洲美元投资级别债券指数跌15.500HKD-1.274%334,6403.226
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1202800盈富基金恒生指数升24.700HKD+0.407%3.550B3.158
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1303070平安香港高息股中证香港红利指数不变23.150HKD0.000%0.0003.153
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1482833恒指ETF-R恒生指数升219.800RMB+0.091%0.0003.066
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1502833恒指ETF恒生指数升248.600HKD+0.161%4.546M3.057
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1683095价值中国A股-R富时价值股份中国A股指数升6.130RMB+0.657%0.0002.936
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1703095价值中国A股富时价值股份中国A股指数升6.930HKD+0.727%259,1002.925
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1803084价值日本ETF富时价值股日本指数升13.360HKD+0.300%0.0002.919
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1903085领航亚洲高股息率富时亚太(日、澳及纽除外)高股息率指数不变20.450HKD0.000%67,2802.836
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2003025XDB沪深可选沪深300可选消费指数升9.620HKD+1.050%0.0002.785
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2102829X安硕A股金融沪深300金融指数不变13.420HKD0.000%0.0002.757
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2203137南方中华80中华交易服务中国A80指数升28.950HKD+0.696%0.0002.668
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2302823X安硕A50中国富时中国A50指数升11.280HKD+0.714%270.429M2.660
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2483137南方中华80-R中华交易服务中国A80指数升25.600RMB+0.196%0.0002.617
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2502822南方A50富时中国A50指数升11.680HKD+1.038%301.253M2.614
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2682822南方A50-R富时中国A50指数升10.340RMB+1.174%7.771M2.611
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2702844XDB沪深金融沪深300金融指数升10.640HKD+0.188%0.0002.605
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2803100易方达中一百中证100指数升36.700HKD+0.686%0.0002.589
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2982828恒生H股-R恒生中国企业指数不变93.450RMB0.000%0.0002.562
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3002828恒生H股恒生中国企业指数升105.600HKD+0.095%1.896B2.557
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3103145BMO亚洲高息股纳斯达克亚洲(日本除外)高息股票指数不变8.400HKD0.000%0.0002.500
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3202821沛富基金iBoxx ABF泛亚洲指数不变112.950USD0.000%3,3902.452
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3383100易方达中一百-R中证100指数升32.500RMB+0.775%9,7502.400
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3403121BMO亚太房地产MSCI AC亚太地区房地产指数升9.680HKD+0.207%0.0002.376
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3503101领航富时发展欧洲富时发展欧洲指数升17.440HKD+0.461%92,3202.351
季度
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3603013XDB亚洲高收益MSCI AC亚洲(日本除外)高收益指数不变13.760HKD0.000%0.0002.257
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3703049XDB沪深三百沪深300指数升6.520HKD+0.773%2.411M2.239
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3802801安硕中国ETFMSCI中国指数升21.200HKD+1.193%2.623M2.170
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3902839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数不变5.700HKD0.000%29,0002.105
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4003165BMO欧优股对冲MSCI欧洲高质量公司指数(100%美元对冲)升10.020HKD+1.933%399,9601.996
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4102817标智港股内地消费中证香港上市可交易内地消费指数不变7.100HKD0.000%0.0001.972
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4202805领航富时亚洲富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外)指数不变21.100HKD0.000%118,0201.896
季度
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4302838恒生富时中国50富时中国50指数升175.000HKD+0.633%35,0001.886
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4403063XDB沪深运输沪深300运输指数升2.730HKD+1.111%150,1501.879
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4583162安硕MA中国-RMSCI中国A股国际指数升6.570RMB+0.922%0.0001.826
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4603162安硕MA中国MSCI中国A股国际指数升7.420HKD+0.678%0.0001.823
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4702846安硕沪深三百沪深300指数升25.200HKD+0.800%5,0001.746
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4803017XDB沪深能源沪深300能源指数升3.440HKD+0.292%0.0001.672
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4903149南方MA国际MSCI中国A股国际指数升11.840HKD+0.680%0.0001.624
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5083149南方MA国际-RMSCI中国A股国际指数升10.480RMB+0.576%0.0001.622
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5102825标智香港100中证香港100指数升21.200HKD+0.474%0.0001.604
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5209074安硕MS台湾-UMSCI台湾指数不变1.260USD0.000%10,3321.587
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5383074安硕MS台湾-RMSCI台湾指数不变8.720RMB0.000%0.0001.578
季度
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5403074安硕MS台湾MSCI台湾指数升9.850HKD+0.203%0.0001.575
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5502802安硕亚洲新兴MSCI新兴亚洲指数不变45.400HKD0.000%0.0001.542
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5603126领航富时日本富时日本指数升23.000HKD+1.322%2,3001.522
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5702819ABF港债指数iBoxx ABF香港指数不变99.000HKD0.000%9,9001.404
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5803122南方东英短债花旗中国政府及政策性银行债券0-1年精选指数不变167.700HKD0.000%0.0001.249
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5983122南方东英短债-R花旗中国政府及政策性银行债券0-1年精选指数不变148.500RMB0.000%0.0001.212
每半年一次
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6003005XDB沪深工业沪深300工业指数升4.990HKD+2.887%17,4651.090
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6102811海通沪深三百沪深300指数升14.320HKD+0.421%0.0001.057
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6282811海通沪深三百-R沪深300指数升12.700RMB+0.634%0.0001.024
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6303140领航标普500标普500指数升16.720HKD+0.120%663,6761.017
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6403062XDB沪深原材沪深300原材料指数不变4.060HKD0.000%0.0001.015
每年一次
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6583128恒生A股龙头-R恒生A股行业龙头指数升36.600RMB+1.385%117,1200.956
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6603128恒生A股龙头恒生A股行业龙头指数升41.400HKD+1.222%24,7000.953
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6702816XDB沪深地产沪深300地产指数不变14.680HKD0.000%0.0000.926
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6803057XDB沪深医药沪深300医药卫生指数不变15.860HKD0.000%0.0000.867
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6903188华夏沪深三百沪深300指数升40.150HKD+0.879%134.534M0.866
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7083188华夏沪深三百-R沪深300指数升35.450RMB+0.997%3.052M0.846
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7103160BMO日股对冲MSCI日本股票指数(100%美元对冲)升9.640HKD+0.837%231,4400.830
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7202832博时FA50富时中国A50指数升5.870HKD+0.859%0.0000.624
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7383010安硕亚洲除日-RMSCI综合亚洲除日本指数不变40.200RMB0.000%0.0000.596
每年一次
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7403010安硕亚洲除日MSCI综合亚洲除日本指数跌45.400HKD-0.220%816.977M0.595
每年一次
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7509010安硕亚洲除日-UMSCI综合亚洲除日本指数跌5.870USD-1.012%1,1740.593
每年一次
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7603177COMS德高息股DivDAX指数(价格指数)升140.500HKD+0.717%0.0000.583
每年一次
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7782832博时FA50-R富时中国A50指数升5.200RMB+0.775%0.0000.577
每年一次
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7803086BMO纳斯达克纳斯达克100指数不变10.900HKD0.000%10,9000.550
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7903136嘉实明晟50MSCI中国A 50指数不变12.440HKD0.000%0.0000.490
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8083136嘉实明晟50-RMSCI中国A 50指数升11.020RMB+0.182%0.0000.454
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8103027XDB俄罗斯MSCI俄罗斯权重上限指数跌18.580HKD-0.642%450,9630.418
每年一次
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8202836安硕印度标普孟买交易所敏感度指数升20.500HKD+0.737%1.176M0.341
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8303118嘉实明晟A股MSCI中国A股指数升14.620HKD+0.689%0.0000.159
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8483118嘉实明晟A股-RMSCI中国A股指数升12.960RMB+0.935%10,3680.154
每年一次
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备注: 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 24/03/2017 16:40
  周息率之更新时间均延迟最少15分钟
  价格表现不含派息,资料更新时间为 24/03/2017 08:00
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溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

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