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派息政策
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103061XDB沪深银行沪深300银行指数升10.520HKD+1.154%50,4966.612
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203110未来恒生高股息率恒生高股息率指数升25.300HKD+1.403%419,5904.783
每半年一次
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303143BMO香港银行股纳斯达克香港银行股指数升8.040HKD+1.772%0.0004.602
每半年一次
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403046价值中国ETF富时价值股份中国指数升38.450HKD+1.451%11,4453.589
每半年一次
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583199南方五年国债-R中债5年期国债指数跌102.750RMB-0.291%30,8253.504
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603199南方五年国债中债5年期国债指数不变116.300HKD0.000%0.0003.487
季度
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703060价值台湾ETF富时价值股台湾指数升37.900HKD+1.473%132,9503.404
每半年一次
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803012东汇香港35恒生香港35指数升18.980HKD+0.636%3.047M3.316
每半年一次
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983012东汇香港35-R恒生香港35指数升16.840RMB+0.838%0.0003.308
每半年一次
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1003052XDB沪深公用沪深300公用事业指数升3.730HKD+0.269%0.0003.255
每年一次
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1103141BMO亚洲投资债彭博巴克莱亚洲美元投资级别债券指数不变15.500HKD0.000%15,5003.226
季度
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1202800盈富基金恒生指数升24.700HKD+1.022%1.741B3.158
每半年一次
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1303070平安香港高息股中证香港红利指数升23.400HKD+0.214%21,0603.120
每半年一次
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1482833恒指ETF-R恒生指数升220.200RMB+1.102%1.210M3.061
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1502833恒指ETF恒生指数升249.000HKD+1.137%2.260M3.052
每半年一次
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1603085领航亚洲高股息率富时亚太(日、澳及纽除外)高股息率指数升20.400HKD+0.741%288,9703.039
季度
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1783095价值中国A股-R富时价值股份中国A股指数不变6.030RMB0.000%0.0002.980
每半年一次
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1803095价值中国A股富时价值股份中国A股指数升6.820HKD+0.147%143,4402.972
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1903084价值日本ETF富时价值股日本指数升13.400HKD+1.979%12,0782.910
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2003025XDB沪深可选沪深300可选消费指数升9.420HKD+0.641%0.0002.844
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2102829X安硕A股金融沪深300金融指数不变13.420HKD0.000%0.0002.757
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2203137南方中华80中华交易服务中国A80指数不变28.300HKD0.000%0.0002.729
每年一次
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2302823X安硕A50中国富时中国A50指数升11.220HKD+0.718%136.247M2.674
每年一次
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2402844XDB沪深金融沪深300金融指数升10.380HKD+0.581%0.0002.671
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2583137南方中华80-R中华交易服务中国A80指数不变25.150RMB0.000%0.0002.664
每年一次
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2682822南方A50-R富时中国A50指数升10.240RMB+0.589%7.693M2.637
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2702822南方A50富时中国A50指数升11.560HKD+0.347%272.935M2.636
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2882828恒生H股-R恒生中国企业指数升91.250RMB+1.389%3.722M2.620
每半年一次
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2902828恒生H股恒生中国企业指数升103.300HKD+1.573%635.646M2.611
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3003100易方达中一百中证100指数升36.500HKD+0.275%0.0002.604
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3103101领航富时发展欧洲富时发展欧洲指数升18.040HKD+0.782%1.433M2.550
季度
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3203145BMO亚洲高息股纳斯达克亚洲(日本除外)高息股票指数升8.440HKD+1.687%0.0002.488
每半年一次
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3302821沛富基金iBoxx ABF泛亚洲指数不变112.800USD0.000%23,0812.456
每半年一次
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3483100易方达中一百-R中证100指数不变32.400RMB0.000%0.0002.407
每年一次
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3503121BMO亚太房地产MSCI AC亚太地区房地产指数不变9.780HKD0.000%0.0002.352
每半年一次
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3603049XDB沪深三百沪深300指数升6.310HKD+0.318%9,4652.314
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3703013XDB亚洲高收益MSCI AC亚洲(日本除外)高收益指数升13.780HKD+1.175%0.0002.254
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3802801安硕中国ETFMSCI中国指数升21.400HKD+1.182%1.250M2.150
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3902805领航富时亚洲富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外)指数升21.250HKD+0.711%888,2102.071
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4003165BMO欧优股对冲MSCI欧洲高质量公司指数(100%美元对冲)升10.160HKD+0.594%0.0001.969
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4102839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数升6.100HKD+2.521%60,8751.967
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4202817标智港股内地消费中证香港上市可交易内地消费指数升7.190HKD+1.268%17,9251.947
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4302838恒生富时中国50富时中国50指数升171.900HKD+1.118%0.0001.919
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4403063XDB沪深运输沪深300运输指数跌2.770HKD-1.071%0.0001.852
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4583162安硕MA中国-RMSCI中国A股国际指数升6.500RMB+0.154%107,8171.843
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4603162安硕MA中国MSCI中国A股国际指数升7.360HKD+0.136%0.0001.838
每年一次
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4702846安硕沪深三百沪深300指数不变24.850HKD0.000%0.0001.771
每年一次
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4803017XDB沪深能源沪深300能源指数跌3.350HKD-0.298%0.0001.716
每年一次
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4903149南方MA国际MSCI中国A股国际指数不变11.700HKD0.000%0.0001.644
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5083149南方MA国际-RMSCI中国A股国际指数不变10.360RMB0.000%0.0001.641
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5102825标智香港100中证香港100指数升21.300HKD+0.948%0.0001.593
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5209074安硕MS台湾-UMSCI台湾指数升1.270USD+0.794%39,9001.575
季度
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5383074安硕MS台湾-RMSCI台湾指数升8.780RMB+1.386%87,7001.567
季度
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5403074安硕MS台湾MSCI台湾指数升9.910HKD+1.745%0.0001.565
季度
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5502802安硕亚洲新兴MSCI新兴亚洲指数升46.000HKD+1.210%321,5001.522
每年一次
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5603126领航富时日本富时日本指数升23.050HKD+1.096%101,2801.518
季度
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5702819ABF港债指数iBoxx ABF香港指数不变100.000HKD0.000%46,7951.390
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5883122南方东英短债-R花旗中国政府及政策性银行债券0-1年精选指数不变147.600RMB0.000%0.0001.220
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5903122南方东英短债花旗中国政府及政策性银行债券0-1年精选指数不变166.584HKD0.000%0.0001.217
每半年一次
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6003005XDB沪深工业沪深300工业指数跌4.900HKD-0.204%48,0201.110
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6102811海通沪深三百沪深300指数升14.100HKD+0.284%0.0001.074
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6203140领航标普500标普500指数升16.900HKD+0.237%1.085M1.065
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6303062XDB沪深原材沪深300原材料指数不变3.960HKD0.000%0.0001.040
每年一次
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6482811海通沪深三百-R沪深300指数不变12.560RMB0.000%0.0001.035
每年一次
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6583128恒生A股龙头-R恒生A股行业龙头指数升37.200RMB+0.270%0.0000.941
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6603128恒生A股龙头恒生A股行业龙头指数升42.050HKD+0.478%0.0000.939
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6702816XDB沪深地产沪深300地产指数不变14.720HKD0.000%0.0000.923
每年一次
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6803188华夏沪深三百沪深300指数升39.650HKD+0.126%154.635M0.876
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6903057XDB沪深医药沪深300医药卫生指数升16.040HKD+0.125%10,4210.857
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7083188华夏沪深三百-R沪深300指数不变35.100RMB0.000%12.209M0.855
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7103160BMO日股对冲MSCI日本股票指数(100%美元对冲)升9.510HKD+0.955%0.0000.841
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7202832博时FA50富时中国A50指数升5.730HKD+0.526%11,4200.639
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7382832博时FA50-R富时中国A50指数升5.070RMB+0.396%0.0000.592
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7409010安硕亚洲除日-UMSCI综合亚洲除日本指数升5.930USD+1.195%0.0000.587
每年一次
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7583010安硕亚洲除日-RMSCI综合亚洲除日本指数升40.850RMB+1.617%0.0000.586
每年一次
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7603010安硕亚洲除日MSCI综合亚洲除日本指数升46.200HKD+1.094%0.0000.584
每年一次
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7703177COMS德高息股DivDAX指数(价格指数)升147.100HKD+1.309%0.0000.556
每年一次
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7803086BMO纳斯达克纳斯达克100指数升11.140HKD+0.542%454,7120.539
每半年一次
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7903136嘉实明晟50MSCI中国A 50指数不变12.220HKD0.000%0.0000.498
每年一次
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8083136嘉实明晟50-RMSCI中国A 50指数不变10.800RMB0.000%0.0000.463
每年一次
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8103027XDB俄罗斯MSCI俄罗斯权重上限指数升18.400HKD+1.770%1.707M0.422
每年一次
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8202836安硕印度标普孟买交易所敏感度指数升21.000HKD+1.449%978,7400.333
每年一次
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8303118嘉实明晟A股MSCI中国A股指数不变14.200HKD0.000%0.0000.164
每年一次
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8483118嘉实明晟A股-RMSCI中国A股指数不变12.560RMB0.000%0.0000.159
每年一次
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备注: 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 25/04/2017 14:21
  周息率之更新时间均延迟最少15分钟
  价格表现不含派息,资料更新时间为 25/04/2017 08:00
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