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派息政策
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103061XDB沪深银行沪深300银行指数不变11.740HKD0.000%0.0005.914
每年一次
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203110未来恒生高股息率恒生高股息率指数不变27.900HKD0.000%0.0004.337
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303143BMO香港银行股纳斯达克香港银行股指数不变8.860HKD0.000%0.0004.176
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483012东汇香港35-R恒生香港35指数升17.740RMB+0.226%0.0003.530
每半年一次
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503012东汇香港35恒生香港35指数升20.450HKD+0.245%0.0003.472
每半年一次
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683199南方五年国债-R中债5年期国债指数不变104.000RMB0.000%0.0003.462
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703199南方五年国债中债5年期国债指数不变120.050HKD0.000%0.0003.451
季度
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803141BMO亚洲投资债彭博巴克莱亚洲美元投资级别债券指数不变15.500HKD0.000%0.0003.355
季度
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903046价值中国ETF富时价值股份中国指数不变42.500HKD0.000%63,8503.247
每半年一次
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1003060价值台湾ETF富时价值股台湾指数跌40.600HKD-0.246%0.0003.177
每半年一次
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1103052XDB沪深公用沪深300公用事业指数不变3.970HKD0.000%0.0003.050
每年一次
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1203070平安香港高息股中证香港红利指数不变26.900HKD0.000%0.0002.862
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1302800盈富基金恒生指数不变27.350HKD0.000%152.167M2.815
每半年一次
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1403084价值日本ETF富时价值股日本指数跌13.860HKD-0.144%16,6322.814
每半年一次
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1502821沛富基金iBoxx ABF泛亚洲指数升114.150USD+0.044%34,2452.777
每半年一次
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1603085领航亚洲高股息率富时亚太(日、澳及纽除外)高股息率指数不变22.000HKD0.000%77,5502.773
季度
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1703101领航富时发展欧洲富时发展欧洲指数不变19.140HKD0.000%1,9142.612
季度
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1882833恒指ETF-R恒生指数不变236.400RMB0.000%0.0002.611
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1983095价值中国A股-R富时价值股份中国A股指数不变6.910RMB0.000%0.0002.605
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2002833恒指ETF恒生指数跌272.800HKD-0.146%1.501M2.564
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2103025XDB沪深可选沪深300可选消费指数不变10.480HKD0.000%0.0002.556
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2203095价值中国A股富时价值股份中国A股指数跌7.970HKD-0.125%27,9002.543
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2383137南方中华80-R中华交易服务中国A80指数不变27.000RMB0.000%0.0002.481
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2403137南方中华80中华交易服务中国A80指数不变31.150HKD0.000%0.0002.479
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2502844XDB沪深金融沪深300金融指数不变11.780HKD0.000%0.0002.353
每年一次
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2602823安硕A50富时中国A50指数不变13.140HKD0.000%116.520M2.283
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2782822南方A50-R富时中国A50指数跌11.880RMB-0.503%2.231M2.273
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2803100易方达中一百中证100指数不变42.600HKD0.000%0.0002.228
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2903121BMO亚太房地产MSCI AC亚太地区房地产指数不变10.340HKD0.000%0.0002.224
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3002822南方A50富时中国A50指数跌13.720HKD-0.146%223.048M2.222
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3103145BMO亚洲高息股纳斯达克亚洲(日本除外)高息股票指数不变9.480HKD0.000%0.0002.215
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3203013XDB亚洲高收益MSCI AC亚洲(日本除外)高收益指数不变14.560HKD0.000%0.0002.133
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3383100易方达中一百-R中证100指数不变36.950RMB0.000%0.0002.111
每年一次
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3403049XDB沪深三百沪深300指数升7.140HKD+0.140%2,1422.045
每年一次
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3503165BMO欧优股对冲MSCI欧洲高质量公司指数(100%美元对冲)不变10.420HKD0.000%698,1401.919
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3602805领航富时亚洲富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外)指数不变23.300HKD0.000%93,7001.888
季度
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3702801安硕中国ETFMSCI中国指数跌24.600HKD-1.205%749,4301.870
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3882828恒生H股-R恒生中国企业指数跌95.850RMB-0.519%0.0001.839
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3902828恒生H股恒生中国企业指数跌110.700HKD-0.539%176.160M1.807
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4003063XDB沪深运输沪深300运输指数不变2.850HKD0.000%0.0001.800
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4183162安硕MA中国-RMSCI中国A股国际指数不变6.980RMB0.000%0.0001.719
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4202839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数升6.990HKD+0.576%17,4751.717
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4302817标智港股内地消费中证香港上市可交易内地消费指数不变8.170HKD0.000%0.0001.714
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4403162安硕MA中国MSCI中国A股国际指数升8.090HKD+0.248%0.0001.668
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4502838恒生富时中国50富时中国50指数跌186.200HKD-0.268%558,6001.665
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4603017XDB沪深能源沪深300能源指数不变3.500HKD0.000%0.0001.643
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4702846安硕沪深三百沪深300指数升28.200HKD+0.356%663,8401.563
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4883149南方MA国际-RMSCI中国A股国际指数不变11.020RMB0.000%0.0001.543
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4903149南方MA国际MSCI中国A股国际指数升12.740HKD+0.157%0.0001.507
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5003126领航富时日本富时日本指数不变24.150HKD0.000%28,9801.491
季度
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5183074安硕MS台湾-RMSCI台湾指数跌9.420RMB-0.738%0.0001.461
季度
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5209074安硕MS台湾-UMSCI台湾指数不变1.400USD0.000%0.0001.429
季度
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5303074安硕MS台湾MSCI台湾指数跌10.880HKD-0.548%0.0001.426
季度
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5402825标智香港100中证香港100指数不变23.950HKD0.000%718,5001.420
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5502802安硕亚洲新兴MSCI新兴亚洲指数不变51.550HKD0.000%10,3101.358
每年一次
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5602819ABF港债指数iBoxx ABF香港指数不变101.000HKD0.000%0.0001.297
每半年一次
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5783122南方东英短债-R花旗中国政府及政策性银行债券0-1年精选指数不变148.350RMB0.000%0.0001.213
每半年一次
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5803122南方东英短债花旗中国政府及政策性银行债券0-1年精选指数不变171.300HKD0.000%0.0001.184
每半年一次
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5903005XDB沪深工业沪深300工业指数不变4.800HKD0.000%0.0001.133
每年一次
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6003140领航标普500标普500指数跌17.660HKD-0.113%263,1521.019
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6103062XDB沪深原材沪深300原材料指数不变4.300HKD0.000%0.0000.958
每年一次
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6283188华夏沪深三百-R沪深300指数升38.200RMB+0.341%1.773M0.864
每年一次
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6303188华夏沪深三百沪深300指数升44.150HKD+0.184%131.085M0.863
每年一次
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6402816XDB沪深地产沪深300地产指数不变15.800HKD0.000%0.0000.860
每年一次
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6503057XDB沪深医药沪深300医药卫生指数不变16.300HKD0.000%0.0000.844
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6683128恒生A股龙头-R恒生A股行业龙头指数升43.850RMB+0.343%0.0000.798
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6703128恒生A股龙头恒生A股行业龙头指数升50.650HKD+0.496%505,3500.779
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6803160BMO日股对冲MSCI日本股票指数(100%美元对冲)跌10.260HKD-0.388%0.0000.778
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6982811海通沪深三百-R沪深300指数升13.660RMB+0.147%0.0000.732
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7002811海通沪深三百沪深300指数不变15.800HKD0.000%0.0000.727
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7183010安硕亚洲除日-RMSCI综合亚洲除日本指数升44.550RMB+0.792%0.0000.537
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7202832博时FA50富时中国A50指数不变6.910HKD0.000%0.0000.530
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7309010安硕亚洲除日-UMSCI综合亚洲除日本指数升6.590USD+0.611%0.0000.528
每年一次
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7403010安硕亚洲除日MSCI综合亚洲除日本指数不变51.600HKD0.000%0.0000.523
每年一次
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7503177COMS德高息股DivDAX指数(价格指数)升158.900HKD+0.252%0.0000.515
每年一次
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7682832博时FA50-R富时中国A50指数不变5.980RMB0.000%0.0000.502
每年一次
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7703086BMO纳斯达克纳斯达克100指数升12.020HKD+0.167%101,0760.499
每半年一次
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7803027XDB俄罗斯MSCI俄罗斯发行人权重上限25%指数不变17.520HKD0.000%0.0000.443
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7903136嘉实明晟50MSCI中国A 50指数不变14.920HKD0.000%0.0000.408
每年一次
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8083136嘉实明晟50-RMSCI中国A 50指数不变12.920RMB0.000%0.0000.387
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8102836安硕印度标普孟买交易所敏感度指数跌22.650HKD-0.220%122,5400.309
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8203118嘉实明晟A股MSCI中国A股指数升15.380HKD+0.392%1,5380.151
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8383118嘉实明晟A股-RMSCI中国A股指数跌13.320RMB-1.040%0.0000.150
每年一次
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备注: 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 21/07/2017 10:30
  周息率之更新时间均延迟最少15分钟
  价格表现不含派息,资料更新时间为 21/07/2017 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。
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溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。