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派息政策
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103143BMO香港银行股纳斯达克香港银行股指数跌7.650HKD-0.649%49,0267.098
每半年一次
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203061XDB沪深银行沪深300银行指数不变10.800HKD0.000%0.0006.429
每年一次
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303110未来恒生高股息率恒生高股息率指数升23.200HKD+0.433%772,8405.345
每半年一次
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403139安硕人债基金花旗人民币债券权重上限指数不变36.150HKD0.000%0.0004.413
季度
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583139安硕人债基金-R花旗人民币债券权重上限指数不变33.600RMB0.000%0.0004.077
季度
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603046价值中国ETF富时价值股份中国指数跌35.400HKD-0.562%0.0003.898
每半年一次
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703060价值台湾ETF富时价值股台湾指数不变34.250HKD0.000%0.0003.766
每半年一次
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803012东汇香港35恒生香港35指数跌17.660HKD-0.563%44,1003.567
每半年一次
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983012东汇香港35-R恒生香港35指数跌15.620RMB-0.128%0.0003.566
每半年一次
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1003070平安香港高息股中证香港红利指数跌20.500HKD-2.381%12,5003.561
每半年一次
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1103052XDB沪深公用沪深300公用事业指数不变3.490HKD0.000%0.0003.470
每年一次
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1283199南方五年国债-R中债5年期国债指数升105.800RMB+0.047%0.0003.403
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1302800盈富基金恒生指数跌23.100HKD-0.645%543.302M3.377
每半年一次
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1403199南方五年国债中债5年期国债指数跌120.450HKD-0.331%0.0003.336
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1582833恒指ETF-R恒生指数不变206.200RMB0.000%0.0003.269
每半年一次
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1603141BMO亚洲投资债彭博巴克莱亚洲美元投资级别债券指数升15.300HKD+0.328%439,2903.268
季度
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1702833恒指ETF恒生指数跌232.600HKD-0.428%4.886M3.267
每半年一次
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1803085领航亚洲高股息率富时亚太(日、澳及纽除外)高股息率指数不变18.760HKD0.000%625,3523.092
季度
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1903025XDB沪深可选沪深300可选消费指数升8.810HKD+0.456%0.0003.041
每年一次
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2003084价值日本ETF富时价值股日本指数升13.260HKD+0.913%107,1542.941
每半年一次
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2183095价值中国A股-R富时价值股份中国A股指数不变6.150RMB0.000%0.0002.927
每半年一次
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2203006X安硕A股基建沪深300基建指数不变11.960HKD0.000%0.0002.926
每年一次
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2302829X安硕A股金融沪深300金融指数升12.700HKD+0.475%118,0382.913
每年一次
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2403095价值中国A股富时价值股份中国A股指数升6.990HKD+0.576%293,6352.900
每半年一次
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2503145BMO亚洲高息股纳斯达克亚洲(日本除外)高息股票指数不变7.660HKD0.000%0.0002.807
每半年一次
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2682828恒生H股-R恒生中国企业指数跌86.550RMB-0.460%0.0002.766
每半年一次
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2702828恒生H股恒生中国企业指数跌98.050HKD-0.457%765.828M2.754
每半年一次
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2802823X安硕A50中国富时中国A50指数升10.980HKD+0.182%263.744M2.732
每年一次
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2903137南方中华80中华交易服务中国A80指数不变28.600HKD0.000%0.0002.700
每年一次
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3083137南方中华80-R中华交易服务中国A80指数升25.200RMB+0.199%0.0002.659
每年一次
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3102822南方A50富时中国A50指数升11.560HKD+0.522%379.840M2.641
每年一次
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3282822南方A50-R富时中国A50指数升10.240RMB+1.386%12.394M2.637
每年一次
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3303100易方达中一百中证100指数不变36.050HKD0.000%0.0002.636
每年一次
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3402844XDB沪深金融沪深300金融指数不变10.660HKD0.000%0.0002.600
每年一次
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3502839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数不变4.760HKD0.000%0.0002.521
每年一次
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3602821沛富基金iBoxx ABF泛亚洲指数跌111.150USD-0.162%163,3862.492
每半年一次
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3703101领航富时发展欧洲富时发展欧洲指数升16.640HKD+0.971%623,3802.464
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3803013XDB亚洲高收益MSCI AC亚洲(日本除外)高收益指数不变12.680HKD0.000%0.0002.450
每年一次
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3983100易方达中一百-R中证100指数不变31.850RMB0.000%9,5502.449
每年一次
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4003049XDB沪深三百沪深300指数升6.300HKD+0.962%1.174M2.429
每年一次
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4103001X安硕可选消费沪深300可选消费指数不变20.300HKD0.000%0.0002.414
每年一次
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4202801安硕中国ETFMSCI中国指数升19.400HKD+0.207%3.073M2.371
每年一次
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4303050X安硕A股能源沪深300能源指数不变5.520HKD0.000%0.0002.355
每年一次
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4402817标智港股内地消费中证香港上市可交易内地消费指数升6.320HKD+4.636%0.0002.215
每年一次
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4502805领航富时亚洲富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外)指数升19.320HKD+0.520%429,2362.070
季度
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4602838恒生富时中国50富时中国50指数跌163.000HKD-0.488%0.0002.025
每半年一次
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4703063XDB沪深运输沪深300运输指数不变2.620HKD0.000%0.0001.958
每年一次
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4883162安硕MA中国-RMSCI中国A股国际指数升6.250RMB+0.160%0.0001.920
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4903162安硕MA中国MSCI中国A股国际指数升7.140HKD+0.422%0.0001.895
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5002846X安硕沪深300沪深300指数升23.250HKD+0.216%0.0001.892
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5183074安硕MS台湾-RMSCI台湾指数升7.910RMB+0.381%0.0001.740
季度
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5203074安硕MS台湾MSCI台湾指数升8.980HKD+0.560%89,8001.727
季度
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5309074安硕MS台湾-UMSCI台湾指数升1.160USD+0.870%23,1001.724
季度
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5402825标智香港100中证香港100指数跌19.960HKD-0.449%0.0001.703
每年一次
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5502802安硕亚洲新兴MSCI新兴亚洲指数不变41.550HKD0.000%0.0001.685
每年一次
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5603017XDB沪深能源沪深300能源指数不变3.420HKD0.000%0.0001.681
每年一次
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5783149南方MA国际-RMSCI中国A股国际指数升10.120RMB+0.397%0.0001.680
每年一次
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5802819ABF港债指数iBoxx ABF香港指数不变99.100HKD0.000%1.060M1.675
每半年一次
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5903149南方MA国际MSCI中国A股国际指数升11.480HKD+0.175%0.0001.675
每年一次
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6003126领航富时日本富时日本指数升22.250HKD+0.907%90,7001.573
季度
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6102841X安硕主要消费沪深300主要消费指数不变25.250HKD0.000%0.0001.386
每年一次
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6203122南方东英短债花旗中国政府及政策性银行债券0-1年精选指数不变168.800HKD0.000%0.0001.241
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6383122南方东英短债-R花旗中国政府及政策性银行债券0-1年精选指数不变148.800RMB0.000%0.0001.210
每半年一次
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6403005XDB沪深工业沪深300工业指数不变4.670HKD0.000%0.0001.165
每年一次
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6502811海通沪深三百沪深300指数不变13.780HKD0.000%55,1201.099
每年一次
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6682811海通沪深三百-R沪深300指数升12.140RMB+0.497%0.0001.071
每年一次
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6703062XDB沪深原材沪深300原材料指数不变3.850HKD0.000%0.0001.070
每年一次
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6803140领航标普500标普500指数跌16.080HKD-0.124%831,1121.057
季度
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6903128恒生A股龙头恒生A股行业龙头指数不变38.150HKD0.000%0.0001.035
每年一次
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7083128恒生A股龙头-R恒生A股行业龙头指数不变33.900RMB0.000%0.0001.032
每年一次
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7102816XDB沪深地产沪深300地产指数不变14.120HKD0.000%0.0000.962
每年一次
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7203057XDB沪深医药沪深300医药卫生指数升14.400HKD+0.559%0.0000.955
每年一次
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7303188华夏沪深三百沪深300指数升38.950HKD+0.776%358.922M0.892
每年一次
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7483188华夏沪深三百-R沪深300指数升34.300RMB+0.734%20.641M0.875
每年一次
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7503039X安硕A股原材料沪深300原材料指数不变10.940HKD0.000%0.0000.823
每年一次
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7609010安硕亚洲除日-UMSCI综合亚洲除日本指数不变5.320USD0.000%0.0000.654
每年一次
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7783010安硕亚洲除日-RMSCI综合亚洲除日本指数升36.950RMB+1.233%1.478M0.648
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7803010安硕亚洲除日MSCI综合亚洲除日本指数跌42.000HKD-0.238%83,9600.643
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7902832博时FA50富时中国A50指数不变5.910HKD0.000%0.0000.619
每年一次
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8003177COMS德高息股DivDAX指数(价格指数)不变135.700HKD0.000%0.0000.603
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8182832博时FA50-R富时中国A50指数不变5.200RMB0.000%0.0000.577
每年一次
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8203136嘉实明晟50MSCI中国A 50指数不变12.300HKD0.000%0.0000.495
每年一次
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8383136嘉实明晟50-RMSCI中国A 50指数不变10.840RMB0.000%0.0000.461
每年一次
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8403027XDB俄罗斯MSCI俄罗斯权重上限指数跌19.160HKD-0.725%631,9300.406
每年一次
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8502836安硕印度标普孟买交易所敏感度指数跌17.960HKD-0.554%2.957M0.390
每年一次
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8603118嘉实明晟A股MSCI中国A股指数跌13.840HKD-0.144%138,5000.168
每年一次
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8783118嘉实明晟A股-RMSCI中国A股指数升12.180RMB+0.329%3,6740.164
每年一次
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备注: 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 20/01/2017 16:40
  周息率之更新时间均延迟最少15分钟
  价格表现不含派息,资料更新时间为 20/01/2017 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。
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溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。