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103143BMO香港银行股纳斯达克香港银行股指数升8.220HKD+0.612%0.0006.606
每半年一次
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203061XDB沪深银行沪深300银行指数不变11.100HKD0.000%0.0006.255
每年一次
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303110未来恒生高股息率恒生高股息率指数升25.000HKD+1.010%724,9904.960
每半年一次
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403139安硕人债基金花旗人民币债券权重上限指数不变36.150HKD0.000%0.0004.413
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583139安硕人债基金-R花旗人民币债券权重上限指数不变33.600RMB0.000%0.0004.077
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603046价值中国ETF富时价值股份中国指数升38.550HKD+0.916%265,9553.580
每半年一次
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703060价值台湾ETF富时价值股台湾指数升37.000HKD+0.135%0.0003.486
每半年一次
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883012东汇香港35-R恒生香港35指数升16.200RMB+0.124%0.0003.438
每半年一次
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903012东汇香港35恒生香港35指数升18.360HKD+0.328%9,1803.431
每半年一次
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1083199南方五年国债-R中债5年期国债指数升105.950RMB+0.142%2,1183.398
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1103052XDB沪深公用沪深300公用事业指数不变3.580HKD0.000%0.0003.383
每年一次
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1203199南方五年国债中债5年期国债指数升119.850HKD+0.084%0.0003.353
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1303141BMO亚洲投资债彭博巴克莱亚洲美元投资级别债券指数不变15.450HKD0.000%27,8103.236
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1402800盈富基金恒生指数升24.300HKD+0.413%1.921B3.210
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1503070平安香港高息股中证香港红利指数不变22.750HKD0.000%0.0003.209
每半年一次
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1682833恒指ETF-R恒生指数升216.800RMB+0.185%0.0003.109
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1702833恒指ETF恒生指数升245.600HKD+0.904%2.355M3.100
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1803006X安硕A股基建沪深300基建指数不变11.960HKD0.000%0.0002.926
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1903085领航亚洲高股息率富时亚太(日、澳及纽除外)高股息率指数升19.880HKD+0.607%49,6202.923
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2003025XDB沪深可选沪深300可选消费指数升9.350HKD+0.972%0.0002.865
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2183095价值中国A股-R富时价值股份中国A股指数不变6.300RMB0.000%0.0002.857
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2203084价值日本ETF富时价值股日本指数不变13.660HKD0.000%4,0982.855
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2303095价值中国A股富时价值股份中国A股指数不变7.120HKD0.000%284,5802.851
每半年一次
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2402829X安硕A股金融沪深300金融指数升13.180HKD+2.012%704,9142.807
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2503137南方中华80中华交易服务中国A80指数升29.200HKD+0.172%0.0002.645
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2603145BMO亚洲高息股纳斯达克亚洲(日本除外)高息股票指数升8.170HKD+0.740%24,4802.635
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2702823X安硕A50中国富时中国A50指数升11.460HKD+0.175%165.695M2.622
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2883137南方中华80-R中华交易服务中国A80指数升25.850RMB+0.388%0.0002.597
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2902822南方A50富时中国A50指数跌11.860HKD-0.168%233.001M2.579
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3082822南方A50-R富时中国A50指数不变10.480RMB0.000%1.378M2.576
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3103100易方达中一百中证100指数升37.150HKD+0.270%0.0002.561
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3282828恒生H股-R恒生中国企业指数升93.550RMB+1.080%186,5502.559
每半年一次
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3302828恒生H股恒生中国企业指数升105.800HKD+0.858%568.089M2.552
每半年一次
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3402844XDB沪深金融沪深300金融指数不变11.000HKD0.000%0.0002.520
每年一次
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3502821沛富基金iBoxx ABF泛亚洲指数跌111.950USD-0.223%32,4082.477
每半年一次
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3603101领航富时发展欧洲富时发展欧洲指数不变16.740HKD0.000%267,8402.449
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3703001X安硕可选消费沪深300可选消费指数不变20.300HKD0.000%0.0002.414
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3883100易方达中一百-R中证100指数不变33.000RMB0.000%0.0002.364
每年一次
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3903050X安硕A股能源沪深300能源指数不变5.520HKD0.000%0.0002.355
每年一次
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4003049XDB沪深三百沪深300指数跌6.510HKD-0.153%11,7182.347
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4103013XDB亚洲高收益MSCI AC亚洲(日本除外)高收益指数升13.480HKD+0.447%0.0002.304
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4202801安硕中国ETFMSCI中国指数升20.800HKD+0.483%137,2802.212
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4302839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数升5.600HKD+2.752%14,0002.143
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4402817标智港股内地消费中证香港上市可交易内地消费指数不变7.070HKD0.000%0.0001.980
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4502805领航富时亚洲富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外)指数升20.400HKD+0.493%20,4001.961
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4602838恒生富时中国50富时中国50指数升173.900HKD+0.929%17,3901.898
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4703063XDB沪深运输沪深300运输指数不变2.720HKD0.000%0.0001.886
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4883162安硕MA中国-RMSCI中国A股国际指数不变6.540RMB0.000%0.0001.835
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4903162安硕MA中国MSCI中国A股国际指数升7.430HKD+0.270%0.0001.823
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5002846X安硕沪深300沪深300指数升25.250HKD+0.398%50,5001.743
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5103017XDB沪深能源沪深300能源指数升3.500HKD+0.575%0.0001.643
每年一次
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5202825标智香港100中证香港100指数升20.950HKD+0.239%0.0001.623
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5383149南方MA国际-RMSCI中国A股国际指数不变10.480RMB0.000%0.0001.622
每年一次
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5403149南方MA国际MSCI中国A股国际指数升11.860HKD+0.169%0.0001.621
每年一次
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5583074安硕MS台湾-RMSCI台湾指数升8.510RMB+0.354%212,8501.617
季度
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5609074安硕MS台湾-UMSCI台湾指数升1.240USD+0.813%29,6361.613
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5703074安硕MS台湾MSCI台湾指数升9.630HKD+0.208%337,0501.611
季度
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5802802安硕亚洲新兴MSCI新兴亚洲指数升43.950HKD+0.687%0.0001.593
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5903126领航富时日本富时日本指数跌22.650HKD-0.220%243,8851.545
季度
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6002819ABF港债指数iBoxx ABF香港指数升99.000HKD+0.508%0.0001.404
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6102841X安硕主要消费沪深300主要消费指数不变25.250HKD0.000%0.0001.386
每年一次
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6203122南方东英短债花旗中国政府及政策性银行债券0-1年精选指数不变168.350HKD0.000%0.0001.244
每半年一次
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6383122南方东英短债-R花旗中国政府及政策性银行债券0-1年精选指数不变148.800RMB0.000%0.0001.210
每半年一次
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6403005XDB沪深工业沪深300工业指数升4.900HKD+0.204%0.0001.110
每年一次
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6502811海通沪深三百沪深300指数不变14.380HKD0.000%0.0001.053
每年一次
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6682811海通沪深三百-R沪深300指数升12.700RMB+0.158%0.0001.025
每年一次
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6703140领航标普500标普500指数升16.780HKD+0.600%442,3801.014
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6803062XDB沪深原材沪深300原材料指数升4.130HKD+0.732%0.0000.998
每年一次
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6983128恒生A股龙头-R恒生A股行业龙头指数不变35.400RMB0.000%70,8000.989
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7003128恒生A股龙头恒生A股行业龙头指数不变40.150HKD0.000%0.0000.983
每年一次
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7102816XDB沪深地产沪深300地产指数升14.600HKD+0.413%0.0000.932
每年一次
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7203057XDB沪深医药沪深300医药卫生指数升14.820HKD+0.271%88,9200.928
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7303188华夏沪深三百沪深300指数升40.100HKD+0.125%66.540M0.867
每年一次
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7483188华夏沪深三百-R沪深300指数跌35.450RMB-0.141%2.824M0.846
每年一次
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7503039X安硕A股原材料沪深300原材料指数不变10.940HKD0.000%0.0000.823
每年一次
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7683010安硕亚洲除日-RMSCI综合亚洲除日本指数升39.000RMB+1.563%0.0000.614
每年一次
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7709010安硕亚洲除日-UMSCI综合亚洲除日本指数升5.680USD+2.158%0.0000.613
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7803010安硕亚洲除日MSCI综合亚洲除日本指数升44.250HKD+0.568%101,7650.610
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7902832博时FA50富时中国A50指数不变6.030HKD0.000%0.0000.607
每年一次
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8003177COMS德高息股DivDAX指数(价格指数)升137.900HKD+0.584%0.0000.594
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8182832博时FA50-R富时中国A50指数升5.310RMB+0.378%0.0000.566
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8203136嘉实明晟50MSCI中国A 50指数升12.640HKD+0.158%0.0000.482
每年一次
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8383136嘉实明晟50-RMSCI中国A 50指数升11.200RMB+0.539%0.0000.447
每年一次
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8403027XDB俄罗斯MSCI俄罗斯权重上限指数升19.240HKD+1.370%367,0450.404
每年一次
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8502836安硕印度标普孟买交易所敏感度指数升19.460HKD+0.517%629,4200.360
每年一次
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8603118嘉实明晟A股MSCI中国A股指数不变14.500HKD0.000%333,6600.161
每年一次
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8783118嘉实明晟A股-RMSCI中国A股指数跌12.800RMB-0.621%49,0320.156
每年一次
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备注: 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 22/02/2017 13:50
  周息率之更新时间均延迟最少15分钟
  价格表现不含派息,资料更新时间为 22/02/2017 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。
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溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。