精选 ETF
按预设排序 按资产类别排序
股票 - 香港
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
102800盈富基金恒生指数升24.700HKD+0.407%3.550B24.611
(+0.36%)
详情 | 报价
202833恒指ETF恒生指数升248.600HKD+0.161%4.546M248.150
(+0.18%)
详情 | 报价
303115安硕恒生指数恒生指数升87.850HKD+0.114%2.658M87.846
(+0.00%)
详情 | 报价
403110未来恒生高股息率恒生高股息率指数跌25.300HKD-0.394%117,50525.846
(-2.11%)
详情 | 报价
503143BMO香港银行股纳斯达克香港银行股指数升8.170HKD+0.245%1,6348.175
(-0.06%)
详情 | 报价
股票 - 中国 (香港上市公司)
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
102828恒生H股恒生中国企业指数升105.600HKD+0.095%1.896B105.600
(0.00%)
详情 | 报价
202801安硕中国ETFMSCI中国指数升21.200HKD+1.193%2.623M21.152
(+0.23%)
详情 | 报价
302838恒生富时中国50富时中国50指数升175.000HKD+0.633%35,000174.720
(+0.16%)
详情 | 报价
402839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数不变5.700HKD0.000%29,0007.199
(-20.82%)
详情 | 报价
股票 - 中国 (中国上市公司)
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
102822南方A50富时中国A50指数升11.680HKD+1.038%301.253M11.590
(+0.78%)
详情 | 报价
202823X安硕A50中国富时中国A50指数升11.280HKD+0.714%270.429M11.311
(-0.27%)
详情 | 报价
303188华夏沪深三百沪深300指数升40.150HKD+0.879%134.534M39.982
(+0.42%)
详情 | 报价
482822南方A50-R富时中国A50指数升10.340RMB+1.174%7.771M10.252
(+0.86%)
详情 | 报价
502827X标智沪深300沪深300指数升30.450HKD+1.163%6.498M31.411
(-3.06%)
详情 | 报价
683188华夏沪深三百-R沪深300指数升35.450RMB+0.997%3.052M35.373
(+0.22%)
详情 | 报价
703049XDB沪深三百沪深300指数升6.520HKD+0.773%2.411M6.747
(-3.36%)
详情 | 报价
803147南方中创业板深圳创业板指数升8.180HKD+1.363%480,8468.189
(-0.11%)
详情 | 报价
903095价值中国A股富时价值股份中国A股指数升6.930HKD+0.727%259,1006.928
(+0.03%)
详情 | 报价
1003150嘉实中证五百中证小盘500指数跌4.700HKD-4.665%175,5346.040
(-22.19%)
详情 | 报价
1103063XDB沪深运输沪深300运输指数升2.730HKD+1.111%150,1502.720
(+0.37%)
详情 | 报价
1283147南方中创业板-R深圳创业板指数升7.220RMB+0.979%143,9007.244
(-0.33%)
详情 | 报价
1383128恒生A股龙头-R恒生A股行业龙头指数升36.600RMB+1.385%117,12037.075
(-1.28%)
详情 | 报价
1403008添富沪深三百沪深300指数升17.440HKD+0.926%52,32017.146
(+1.71%)
详情 | 报价
1503128恒生A股龙头恒生A股行业龙头指数升41.400HKD+1.222%24,70041.909
(-1.21%)
详情 | 报价
1603005XDB沪深工业沪深300工业指数升4.990HKD+2.887%17,4654.965
(+0.50%)
详情 | 报价
1783150嘉实中证五百-R中证小盘500指数跌4.210RMB-3.218%17,1405.340
(-21.16%)
详情 | 报价
1883118嘉实明晟A股-RMSCI中国A股指数升12.960RMB+0.935%10,36812.990
(-0.23%)
详情 | 报价
1983100易方达中一百-R中证100指数升32.500RMB+0.775%9,75032.651
(-0.46%)
详情 | 报价
2002846安硕沪深三百沪深300指数升25.200HKD+0.800%5,00025.198
(+0.01%)
详情 | 报价
股票 - 大中华
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
103161易亚CHIMERFTSE China N Shares All Cap Capped Net Tax Index升9.550HKD+0.951%1.899M9.552
(-0.02%)
详情 | 报价
202824力宝专选中港地产力宝专选中港地产指数升54.350HKD+0.835%167,52551.955
(+4.61%)
详情 | 报价
股票 - 日本
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
103160BMO日股对冲MSCI日本股票指数(100%美元对冲)升9.640HKD+0.837%231,4409.578
(+0.65%)
详情 | 报价
203126领航富时日本富时日本指数升23.000HKD+1.322%2,30022.806
(+0.85%)
详情 | 报价
股票 - 亚太区(日本除外)
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
103010安硕亚洲除日MSCI综合亚洲除日本指数跌45.400HKD-0.220%816.977M45.701
(-0.66%)
详情 | 报价
202805领航富时亚洲富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外)指数不变21.100HKD0.000%118,02020.974
(+0.60%)
详情 | 报价
303085领航亚洲高股息率富时亚太(日、澳及纽除外)高股息率指数不变20.450HKD0.000%67,28020.289
(+0.79%)
详情 | 报价
409010安硕亚洲除日-UMSCI综合亚洲除日本指数跌5.870USD-1.012%1,1745.884
(-0.24%)
详情 | 报价
股票 - 亚太区
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
没有相关资料。
股票 - 新兴市场
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
102836安硕印度标普孟买交易所敏感度指数升20.500HKD+0.737%1.176M20.303
(+0.97%)
详情 | 报价
203099XDB印尼MSCI印尼总回报净值指数升112.300HKD+0.268%1.123M110.963
(+1.20%)
详情 | 报价
302848DB韩国MSCI总回报净额韩国指数跌504.000HKD-0.395%705,600511.556
(-1.48%)
详情 | 报价
403027XDB俄罗斯MSCI俄罗斯权重上限指数跌18.580HKD-0.642%450,96318.659
(-0.42%)
详情 | 报价
503106XDB巴基斯坦MSCI巴基斯坦可投资市场总回报净值指数不变19.060HKD0.000%381,50019.067
(-0.04%)
详情 | 报价
603087XDB富时越南越南富时指数升185.200HKD+0.108%342,725185.061
(+0.08%)
详情 | 报价
782836安硕印度-R标普BSE SENSEX指数升18.040RMB+0.222%180,40017.952
(+0.49%)
详情 | 报价
809836安硕印度-U标普BSE SENSEX指数升2.620USD+0.383%26,2002.614
(+0.23%)
详情 | 报价
903009XDB新兴市场MSCI总回报净值新兴市场指数不变31.150HKD0.000%12,46031.337
(-0.60%)
详情 | 报价
1009074安硕MS台湾-UMSCI台湾指数不变1.260USD0.000%10,3321.271
(-0.87%)
详情 | 报价
股票 - 环球
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
103140领航标普500标普500指数升16.720HKD+0.120%663,67616.649
(+0.43%)
详情 | 报价
203165BMO欧优股对冲MSCI欧洲高质量公司指数(100%美元对冲)升10.020HKD+1.933%399,9609.922
(+0.99%)
详情 | 报价
303101领航富时发展欧洲富时发展欧洲指数升17.440HKD+0.461%92,32017.310
(+0.75%)
详情 | 报价
402847安硕富时一百富时100指数升8.390HKD+0.479%83,9508.386
(+0.05%)
详情 | 报价
503019XDB环球MSCI总回报净值环球指数升39.400HKD+0.382%64,17539.339
(+0.16%)
详情 | 报价
603155安硕ES50欧元区STOXX 50指数升8.940HKD+0.337%24,1408.987
(-0.52%)
详情 | 报价
703020XDB美国MSCI总回报净额美国指数跌477.800HKD-0.042%21,513476.732
(+0.22%)
详情 | 报价
803086BMO纳斯达克纳斯达克100指数不变10.900HKD0.000%10,90010.845
(+0.51%)
详情 | 报价
903146安硕DAXDAX指数升9.150HKD+0.439%1,8309.185
(-0.38%)
详情 | 报价
固定收益
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
103141BMO亚洲投资债彭博巴克莱亚洲美元投资级别债券指数跌15.500HKD-1.274%334,64015.363
(+0.89%)
详情 | 报价
202819ABF港债指数iBoxx ABF香港指数不变99.000HKD0.000%9,90098.626
(+0.38%)
详情 | 报价
302821沛富基金iBoxx ABF泛亚洲指数不变112.950USD0.000%3,390112.759
(+0.17%)
详情 | 报价
商品
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
102840SPDR金ETF实物金条跌920.000HKD-0.217%6.950M922.453
(-0.27%)
详情 | 报价
203081价值黄金实物金条跌30.100HKD-0.660%2.135M30.279
(-0.59%)
详情 | 报价
303175F三星原油期标普高盛原油额外回报指数跌10.720HKD-1.107%1.518M10.746
(-0.24%)
详情 | 报价
403135F南方东英原油美银美林商品指数eXtra CLA指数(额外回报)跌7.000HKD-0.990%339,9007.032
(-0.46%)
详情 | 报价
503097F未来原油标普高盛原油增强额外回报指数跌4.570HKD-1.082%20,5654.588
(-0.39%)
详情 | 报价
683081价值黄金-R实物金条跌26.650RMB-0.187%2,66526.788
(-0.52%)
详情 | 报价
货币市场
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
没有相关资料。
固定收益 - 人民币
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
103199南方五年国债中债5年期国债指数升118.050HKD+0.383%35,395119.596
(-1.29%)
详情 | 报价
283199南方五年国债-R中债5年期国债指数升104.200RMB+0.144%31,260105.795
(-1.51%)
详情 | 报价
备注: 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 24/03/2017 16:40
  周息率之更新时间均延迟最少15分钟
  价格表现不含派息,资料更新时间为 24/03/2017 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。