精选 ETF
按预设排序 按资产类别排序
香港市场
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
102800盈富基金恒生指数升24.700HKD+1.022%1.741B24.430
(+1.11%)
详情 | 报价
203115安硕恒生指数恒生指数升88.000HKD+1.091%22.953M87.198
(+0.92%)
详情 | 报价
383115安硕恒生指数-R恒生指数升77.800RMB+0.973%3.098M77.155
(+0.84%)
详情 | 报价
403012东汇香港35恒生香港35指数升18.980HKD+0.636%3.047M18.908
(+0.38%)
详情 | 报价
502833恒指ETF恒生指数升249.000HKD+1.137%2.260M246.320
(+1.09%)
详情 | 报价
682833恒指ETF-R恒生指数升220.200RMB+1.102%1.210M218.040
(+0.99%)
详情 | 报价
709115安硕恒生指数-U恒生指数升11.300USD+0.893%450,00011.210
(+0.80%)
详情 | 报价
803110未来恒生高股息率恒生高股息率指数升25.300HKD+1.403%419,59025.352
(-0.21%)
详情 | 报价
903124F三星恒期恒指期货指数升12.340HKD+1.148%202,37612.259
(+0.66%)
详情 | 报价
1003157华夏港股通小型股恒生港股通小型股指数升22.850HKD+0.661%182,40023.232
(-1.64%)
详情 | 报价
1103070平安香港高息股中证香港红利指数升23.400HKD+0.214%21,06024.217
(-3.37%)
详情 | 报价
中国市场 (香港上市公司)
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
102828恒生H股恒生中国企业指数升103.300HKD+1.573%635.646M101.720
(+1.55%)
详情 | 报价
282828恒生H股-R恒生中国企业指数升91.250RMB+1.389%3.722M90.040
(+1.34%)
详情 | 报价
302801安硕中国ETFMSCI中国指数升21.400HKD+1.182%1.250M21.241
(+0.75%)
详情 | 报价
402839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数升6.100HKD+2.521%60,8757.240
(-15.75%)
详情 | 报价
502817标智港股内地消费中证香港上市可交易内地消费指数升7.190HKD+1.268%17,9257.883
(-8.79%)
详情 | 报价
603046价值中国ETF富时价值股份中国指数升38.450HKD+1.451%11,44537.890
(+1.48%)
详情 | 报价
中国市场 (中国上市公司)
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
102822南方A50富时中国A50指数升11.560HKD+0.347%272.935M11.541
(+0.16%)
详情 | 报价
203188华夏沪深三百沪深300指数升39.650HKD+0.126%154.635M39.513
(+0.35%)
详情 | 报价
302823X安硕A50中国富时中国A50指数升11.220HKD+0.718%136.247M11.305
(-0.75%)
详情 | 报价
483188华夏沪深三百-R沪深300指数不变35.100RMB0.000%12.209M34.976
(+0.35%)
详情 | 报价
582822南方A50-R富时中国A50指数升10.240RMB+0.589%7.693M10.222
(+0.18%)
详情 | 报价
603147南方中创业板深圳创业板指数升7.560HKD+0.666%1.931M7.600
(-0.53%)
详情 | 报价
702827X标智沪深300沪深300指数升29.700HKD+0.678%923,06031.138
(-4.62%)
详情 | 报价
803040未来MSCI中国MSCI中国指数升26.000HKD+1.167%312,00025.843
(+0.61%)
详情 | 报价
903095价值中国A股富时价值股份中国A股指数升6.820HKD+0.147%143,4406.865
(-0.66%)
详情 | 报价
1083162安硕MA中国-RMSCI中国A股国际指数升6.500RMB+0.154%107,8176.514
(-0.21%)
详情 | 报价
1183147南方中创业板-R深圳创业板指数升6.700RMB+0.450%69,4886.731
(-0.46%)
详情 | 报价
1203061XDB沪深银行沪深300银行指数升10.520HKD+1.154%50,49610.451
(+0.66%)
详情 | 报价
1303005XDB沪深工业沪深300工业指数跌4.900HKD-0.204%48,0205.158
(-5.00%)
详情 | 报价
1402832博时FA50富时中国A50指数升5.730HKD+0.526%11,4205.895
(-2.80%)
详情 | 报价
1503057XDB沪深医药沪深300医药卫生指数升16.040HKD+0.125%10,42117.115
(-6.28%)
详情 | 报价
1603049XDB沪深三百沪深300指数升6.310HKD+0.318%9,4656.604
(-4.45%)
详情 | 报价
1783132添富中证医药-R中证医药卫生指数跌16.380RMB-0.122%3,28417.122
(-4.33%)
详情 | 报价
大中华地区
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
103161易亚CHIMERFTSE China N Shares All Cap Capped Net Tax Index升9.990HKD+0.301%938,8209.974
(+0.16%)
详情 | 报价
202824力宝专选中港地产力宝专选中港地产指数升53.800HKD+1.701%10,81053.240
(+1.05%)
详情 | 报价
日本市场
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
103126领航富时日本富时日本指数升23.050HKD+1.096%101,28022.891
(+0.69%)
详情 | 报价
203084价值日本ETF富时价值股日本指数升13.400HKD+1.979%12,07813.162
(+1.81%)
详情 | 报价
亚太区市场 (日本除外)
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
102805领航富时亚洲富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外)指数升21.250HKD+0.711%888,21020.927
(+1.54%)
详情 | 报价
203085领航亚洲高股息率富时亚太(日、澳及纽除外)高股息率指数升20.400HKD+0.741%288,97020.145
(+1.27%)
详情 | 报价
303153未来亚洲医疗保健标普泛亚区(日本及澳新除外)保健50指数升10.400HKD+0.386%20,80010.350
(+0.48%)
详情 | 报价
亚太区市场
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
没有相关资料。
新兴市场
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
103170安硕韩国二百KOSPI 200净总回报美元指数升9.730HKD+1.038%2.284M9.648
(+0.85%)
详情 | 报价
203027XDB俄罗斯MSCI俄罗斯权重上限指数升18.400HKD+1.770%1.707M17.830
(+3.20%)
详情 | 报价
302836安硕印度标普孟买交易所敏感度指数升21.000HKD+1.449%978,74020.894
(+0.51%)
详情 | 报价
403087XDB富时越南越南富时指数升183.100HKD+0.715%698,695184.925
(-0.99%)
详情 | 报价
502835未来KOSPIKOSPI 200指数升21.750HKD+1.636%456,75021.592
(+0.73%)
详情 | 报价
602802安硕亚洲新兴MSCI新兴亚洲指数升46.000HKD+1.210%321,50045.639
(+0.79%)
详情 | 报价
783170安硕韩国二百-RKOSPI 200净总回报美元指数升8.640RMB+1.528%281,5348.537
(+1.21%)
详情 | 报价
802848DB韩国MSCI总回报净额韩国指数升508.000HKD+1.722%177,350490.538
(+3.56%)
详情 | 报价
903060价值台湾ETF富时价值股台湾指数升37.900HKD+1.473%132,95037.478
(+1.13%)
详情 | 报价
1083074安硕MS台湾-RMSCI台湾指数升8.780RMB+1.386%87,7008.670
(+1.27%)
详情 | 报价
1103054未来标普亚洲消费标普新兴亚洲消费指数升21.800HKD+1.869%54,50021.749
(+0.23%)
详情 | 报价
1209074安硕MS台湾-UMSCI台湾指数升1.270USD+0.794%39,9001.260
(+0.79%)
详情 | 报价
1309170安硕韩国二百-UKOSPI 200净总回报美元指数升1.250USD+1.626%31,2501.240
(+0.81%)
详情 | 报价
1403045XDB印度MSCI印度总回报净值指数升85.650HKD+1.181%12,74383.850
(+2.15%)
详情 | 报价
1503106XDB巴基斯坦MSCI巴基斯坦可投资市场总回报净值指数跌19.760HKD-0.403%9,89018.937
(+4.35%)
详情 | 报价
环球市场
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
103101领航富时发展欧洲富时发展欧洲指数升18.040HKD+0.782%1.433M17.825
(+1.21%)
详情 | 报价
203140领航标普500标普500指数升16.900HKD+0.237%1.085M16.835
(+0.39%)
详情 | 报价
303155安硕ES50欧元区STOXX 50指数升9.440HKD+0.855%654,0299.413
(+0.29%)
详情 | 报价
483146安硕DAX-RDAX指数升8.460RMB+0.595%593,0508.469
(-0.11%)
详情 | 报价
503146安硕DAXDAX指数升9.580HKD+0.948%478,7009.571
(+0.09%)
详情 | 报价
603086BMO纳斯达克纳斯达克100指数升11.140HKD+0.542%454,71210.975
(+1.50%)
详情 | 报价
703116易亚富时黄金矿业FTSE Gold Mines Net Tax Index跌8.940HKD-0.334%447,0009.023
(-0.92%)
详情 | 报价
883155安硕ES50-R欧元区STOXX 50指数升8.350RMB+0.602%376,3008.329
(+0.25%)
详情 | 报价
982834安硕纳指一百-R纳斯达克100指数升9.030RMB+0.557%244,1509.003
(+0.30%)
详情 | 报价
1002834安硕纳指一百纳斯达克100指数升10.220HKD+0.988%138,98010.175
(+0.44%)
详情 | 报价
1103020XDB美国MSCI总回报净额美国指数升484.800HKD+0.207%138,054480.671
(+0.86%)
详情 | 报价
1203019XDB环球MSCI总回报净值环球指数升40.000HKD+0.376%49,93839.481
(+1.31%)
详情 | 报价
1309146安硕DAX-UDAX指数升1.230USD+0.820%49,3001.230
(0.00%)
详情 | 报价
1402847安硕富时一百富时100指数升8.530HKD+0.708%852.0008.503
(+0.32%)
详情 | 报价
固定收益
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
102819ABF港债指数iBoxx ABF香港指数不变100.000HKD0.000%46,79599.840
(+0.16%)
详情 | 报价
202821沛富基金iBoxx ABF泛亚洲指数不变112.800USD0.000%23,081113.117
(-0.28%)
详情 | 报价
303141BMO亚洲投资债彭博巴克莱亚洲美元投资级别债券指数不变15.500HKD0.000%15,50015.357
(+0.93%)
详情 | 报价
商品
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
102840SPDR金ETF实物金条升942.000HKD+0.053%3.111M939.829
(+0.23%)
详情 | 报价
203081价值黄金实物金条升31.000HKD+0.324%2.686M30.885
(+0.37%)
详情 | 报价
303175F三星原油期标普高盛原油额外回报指数跌10.960HKD-1.083%1.129M10.997
(-0.34%)
详情 | 报价
403135F南方东英原油美银美林商品指数eXtra CLA指数(额外回报)跌7.200HKD-0.826%336,9337.225
(-0.35%)
详情 | 报价
503097F未来原油标普高盛原油增强额外回报指数跌4.720HKD-0.422%235,6754.717
(+0.06%)
详情 | 报价
货币市场
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
没有相关资料。
固定收益 - 人民币
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
183199南方五年国债-R中债5年期国债指数跌102.750RMB-0.291%30,825103.764
(-0.98%)
详情 | 报价
备注: 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 25/04/2017 14:21
  周息率之更新时间均延迟最少15分钟
  价格表现不含派息,资料更新时间为 25/04/2017 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。