精选 ETF
按预设排序 按资产类别排序
股票 - 香港
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
102800盈富基金恒生指数跌23.100HKD-0.645%543.302M23.218
(-0.51%)
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202833恒指ETF恒生指数跌232.600HKD-0.428%4.886M234.100
(-0.64%)
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303110未来恒生高股息率恒生高股息率指数升23.200HKD+0.433%772,84023.414
(-0.91%)
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403115安硕恒生指数恒生指数跌82.300HKD-0.303%93,71382.872
(-0.69%)
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503143BMO香港银行股纳斯达克香港银行股指数跌7.650HKD-0.649%49,0267.763
(-1.46%)
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603012东汇香港35恒生香港35指数跌17.660HKD-0.563%44,10017.777
(-0.66%)
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703070平安香港高息股中证香港红利指数跌20.500HKD-2.381%12,50021.898
(-6.38%)
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股票 - 中国 (香港上市公司)
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
102828恒生H股恒生中国企业指数跌98.050HKD-0.457%765.828M98.720
(-0.68%)
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202801安硕中国ETFMSCI中国指数升19.400HKD+0.207%3.073M19.475
(-0.39%)
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303007DB富时50富时中国50指数跌240.600HKD-0.331%481,200242.848
(-0.93%)
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股票 - 中国 (中国上市公司)
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
102822南方A50富时中国A50指数升11.560HKD+0.522%379.840M11.514
(+0.40%)
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203188华夏沪深三百沪深300指数升38.950HKD+0.776%358.922M38.610
(+0.88%)
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302823X安硕A50中国富时中国A50指数升10.980HKD+0.182%263.744M11.245
(-2.36%)
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483188华夏沪深三百-R沪深300指数升34.300RMB+0.734%20.641M34.006
(+0.86%)
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582822南方A50-R富时中国A50指数升10.240RMB+1.386%12.394M10.148
(+0.91%)
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603147南方中创业板深圳创业板指数升7.900HKD+1.935%6.294M7.788
(+1.44%)
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703049XDB沪深三百沪深300指数升6.300HKD+0.962%1.174M6.580
(-4.26%)
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802827X标智沪深300沪深300指数升29.700HKD+0.338%956,18030.386
(-2.26%)
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902843东汇A50富时中国A50指数升11.580HKD+0.521%379,22411.581
(-0.01%)
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1003095价值中国A股富时价值股份中国A股指数升6.990HKD+0.576%293,6356.982
(+0.11%)
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1103118嘉实明晟A股MSCI中国A股指数跌13.840HKD-0.144%138,50014.070
(-1.63%)
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1203008添富沪深三百沪深300指数升16.600HKD+1.591%119,74016.659
(-0.35%)
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1302829X安硕A股金融沪深300金融指数升12.700HKD+0.475%118,03813.329
(-4.72%)
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1402811海通沪深三百沪深300指数不变13.780HKD0.000%55,12013.895
(-0.83%)
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1583150嘉实中证五百-R中证小盘500指数跌4.100RMB-0.726%45,1605.000
(-18.00%)
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1603024标智上证50上证50指数升20.750HKD+0.728%14,52521.124
(-1.77%)
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1783100易方达中一百-R中证100指数不变31.850RMB0.000%9,55031.902
(-0.16%)
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1803150嘉实中证五百中证小盘500指数跌4.750HKD-0.835%9,5205.680
(-16.37%)
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1983147南方中创业板-R深圳创业板指数升6.950RMB+1.460%6,9506.864
(+1.25%)
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2083118嘉实明晟A股-RMSCI中国A股指数升12.180RMB+0.329%3,67412.390
(-1.69%)
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股票 - 大中华
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
103161易亚CHIMERFTSE China N Shares All Cap Capped Net Tax Index升8.510HKD+0.829%40,8488.498
(+0.14%)
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203073SPDR大中华富时大中华港元指数升31.600HKD+0.637%6,32031.288
(+1.00%)
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股票 - 日本
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
103084价值日本ETF富时价值股日本指数升13.260HKD+0.913%107,15413.228
(+0.24%)
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203126领航富时日本富时日本指数升22.250HKD+0.907%90,70022.013
(+1.08%)
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股票 - 亚太区(日本除外)
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
183010安硕亚洲除日-RMSCI综合亚洲除日本指数升36.950RMB+1.233%1.478M37.007
(-0.15%)
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203085领航亚洲高股息率富时亚太(日、澳及纽除外)高股息率指数不变18.760HKD0.000%625,35218.793
(-0.18%)
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302805领航富时亚洲富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外)指数升19.320HKD+0.520%429,23619.228
(+0.48%)
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403010安硕亚洲除日MSCI综合亚洲除日本指数跌42.000HKD-0.238%83,96041.909
(+0.22%)
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股票 - 亚太区
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
没有相关资料。
股票 - 新兴市场
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
103045XDB印度MSCI印度总回报净值指数跌73.300HKD-0.745%9.985M73.676
(-0.51%)
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202836安硕印度标普孟买交易所敏感度指数跌17.960HKD-0.554%2.957M18.147
(-1.03%)
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303106XDB巴基斯坦MSCI巴基斯坦可投资市场总回报净值指数升19.540HKD+1.244%1.169M18.986
(+2.92%)
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403092DB泰国MSCI泰国总回报净值指数跌154.100HKD-0.065%1.158M154.785
(-0.44%)
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503087XDB富时越南越南富时指数跌174.800HKD-0.057%800,502175.807
(-0.57%)
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603027XDB俄罗斯MSCI俄罗斯权重上限指数跌19.160HKD-0.725%631,93019.368
(-1.07%)
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703099XDB印尼MSCI印尼总回报净值指数跌103.500HKD-1.240%524,088105.064
(-1.49%)
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803054未来标普亚洲消费标普新兴亚洲消费指数升19.700HKD+0.613%403,85019.899
(-1.00%)
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903170安硕韩国二百KOSPI 200净总回报美元指数跌8.750HKD-0.114%305,9508.758
(-0.09%)
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1003009XDB新兴市场MSCI总回报净值新兴市场指数升28.650HKD+0.175%257,85028.855
(-0.71%)
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1182836安硕印度-R标普BSE SENSEX指数跌15.900RMB-0.625%159,30016.024
(-0.77%)
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1283170安硕韩国二百-RKOSPI 200净总回报美元指数不变7.720RMB0.000%154,1007.733
(-0.17%)
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1303074安硕MS台湾MSCI台湾指数升8.980HKD+0.560%89,8008.967
(+0.14%)
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1409074安硕MS台湾-UMSCI台湾指数升1.160USD+0.870%23,1001.156
(+0.35%)
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股票 - 环球
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
103019XDB环球MSCI总回报净值环球指数跌37.600HKD-0.265%1.129M37.871
(-0.72%)
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203140领航标普500标普500指数跌16.080HKD-0.124%831,11216.005
(+0.47%)
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303101领航富时发展欧洲富时发展欧洲指数升16.640HKD+0.971%623,38016.304
(+2.06%)
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403020XDB美国MSCI总回报净额美国指数跌459.200HKD-0.174%200,067459.937
(-0.16%)
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503146安硕DAXDAX指数升8.740HKD+0.229%183,5508.705
(+0.40%)
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603021南方东英MT50MSCI中国及美国互联网50大同等加权指数跌4.090HKD-0.244%158,3044.113
(-0.56%)
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703155安硕ES50欧元区STOXX 50指数不变8.430HKD0.000%109,6708.401
(+0.35%)
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803116易亚富时黄金矿业FTSE Gold Mines Net Tax Index升8.750HKD+1.744%73,5008.658
(+1.06%)
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903086BMO纳斯达克纳斯达克100指数升10.240HKD+0.196%71,68010.211
(+0.28%)
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1002834安硕纳指一百纳斯达克100指数升9.340HKD+0.322%46,7009.294
(+0.49%)
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1109847安硕富时一百-U富时100指数不变1.040USD0.000%104.0001.032
(+0.78%)
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固定收益
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
102819ABF港债指数iBoxx ABF香港指数不变99.100HKD0.000%1.060M98.680
(+0.43%)
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203141BMO亚洲投资债彭博巴克莱亚洲美元投资级别债券指数升15.300HKD+0.328%439,29015.202
(+0.64%)
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302821沛富基金iBoxx ABF泛亚洲指数跌111.150USD-0.162%163,386112.787
(-1.45%)
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商品
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
102840SPDR金ETF实物金条升891.500HKD+0.507%4.250M883.883
(+0.86%)
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203081价值黄金实物金条升29.300HKD+0.171%1.232M29.187
(+0.39%)
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303135F南方东英原油美银美林商品指数eXtra CLA指数(额外回报)跌7.780HKD-0.256%934,7407.761
(+0.24%)
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403175F三星原油期标普高盛原油额外回报指数不变11.940HKD0.000%404,75211.879
(+0.51%)
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583081价值黄金-R实物金条升26.100RMB+0.578%104,45025.753
(+1.35%)
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货币市场
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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没有相关资料。
固定收益 - 人民币
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
没有相关资料。
备注: 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 20/01/2017 16:40
  周息率之更新时间均延迟最少15分钟
  价格表现不含派息,资料更新时间为 20/01/2017 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。