精选 ETF
按预设排序 按资产类别排序
香港市场
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
102800盈富基金恒生指数不变27.350HKD0.000%152.167M27.391
(-0.15%)
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202833恒指ETF恒生指数跌272.800HKD-0.146%1.501M273.490
(-0.25%)
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302825标智香港100中证香港100指数不变23.950HKD0.000%718,50023.889
(+0.26%)
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403115安硕恒生指数恒生指数不变97.500HKD0.000%7,81697.411
(+0.09%)
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中国市场 (香港上市公司)
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
102828恒生H股恒生中国企业指数跌110.700HKD-0.539%176.160M111.240
(-0.49%)
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202801安硕中国ETFMSCI中国指数跌24.600HKD-1.205%749,43024.662
(-0.25%)
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302838恒生富时中国50富时中国50指数跌186.200HKD-0.268%558,600187.340
(-0.61%)
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403046价值中国ETF富时价值股份中国指数不变42.500HKD0.000%63,85042.580
(-0.19%)
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502839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数升6.990HKD+0.576%17,4759.392
(-25.57%)
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中国市场 (中国上市公司)
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
102822南方A50富时中国A50指数跌13.720HKD-0.146%223.048M13.748
(-0.20%)
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203188华夏沪深三百沪深300指数升44.150HKD+0.184%131.085M44.555
(-0.91%)
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302823安硕A50富时中国A50指数不变13.140HKD0.000%116.520M13.467
(-2.43%)
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482822南方A50-R富时中国A50指数跌11.880RMB-0.503%2.231M11.910
(-0.25%)
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583188华夏沪深三百-R沪深300指数升38.200RMB+0.341%1.773M38.629
(-1.11%)
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602846安硕沪深三百沪深300指数升28.200HKD+0.356%663,84028.241
(-0.15%)
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703128恒生A股龙头恒生A股行业龙头指数升50.650HKD+0.496%505,35050.813
(-0.32%)
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802827X标智沪深300沪深300指数跌33.350HKD-0.150%366,82034.969
(-4.63%)
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903147南方中创业板深圳创业板指数升7.270HKD+0.276%28,9367.209
(+0.85%)
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1003095价值中国A股富时价值股份中国A股指数跌7.970HKD-0.125%27,9007.984
(-0.18%)
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1103040未来MSCI中国MSCI中国指数跌30.100HKD-0.166%15,27530.011
(+0.30%)
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1203049XDB沪深三百沪深300指数升7.140HKD+0.140%2,1427.249
(-1.50%)
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1303118嘉实明晟A股MSCI中国A股指数升15.380HKD+0.392%1,53815.520
(-0.90%)
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大中华地区
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
103073SPDR大中华富时大中华港元指数不变37.750HKD0.000%1.884M37.680
(+0.19%)
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203167南方中国新行业标普新中国行业指数跌64.950HKD-0.230%390,00064.748
(+0.31%)
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日本市场
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
103126领航富时日本富时日本指数不变24.150HKD0.000%28,98024.122
(+0.12%)
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203084价值日本ETF富时价值股日本指数跌13.860HKD-0.144%16,63213.986
(-0.90%)
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亚太区市场 (日本除外)
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
103102易亚证券收益增长CLSA GARY Net Total Return Index不变9.900HKD0.000%594,6609.914
(-0.14%)
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202805领航富时亚洲富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外)指数不变23.300HKD0.000%93,70023.154
(+0.63%)
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303085领航亚洲高股息率富时亚太(日、澳及纽除外)高股息率指数不变22.000HKD0.000%77,55021.789
(+0.97%)
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亚太区市场
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
没有相关资料。
新兴市场
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
102848DB韩国MSCI总回报净额韩国指数升588.000HKD+0.256%294,000583.627
(+0.75%)
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202836安硕印度标普孟买交易所敏感度指数跌22.650HKD-0.220%122,54022.754
(-0.46%)
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303087XDB富时越南越南富时指数升185.600HKD+0.324%77,811186.292
(-0.37%)
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402802安硕亚洲新兴MSCI新兴亚洲指数不变51.550HKD0.000%10,31051.717
(-0.32%)
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环球市场
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
103165BMO欧优股对冲MSCI欧洲高质量公司指数(100%美元对冲)不变10.420HKD0.000%698,14010.394
(+0.25%)
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203140领航标普500标普500指数跌17.660HKD-0.113%263,15217.608
(+0.30%)
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303116易亚富时黄金矿业FTSE Gold Mines Net Tax Index升8.430HKD+0.958%151,7408.408
(+0.26%)
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403086BMO纳斯达克纳斯达克100指数升12.020HKD+0.167%101,07611.993
(+0.23%)
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503020XDB美国MSCI总回报净额美国指数升508.500HKD+0.098%99,255505.861
(+0.52%)
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602834安硕纳指一百纳斯达克100指数跌11.000HKD-0.181%83,74810.979
(+0.19%)
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703101领航富时发展欧洲富时发展欧洲指数不变19.140HKD0.000%1,91418.860
(+1.48%)
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固定收益
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
102821沛富基金iBoxx ABF泛亚洲指数升114.150USD+0.044%34,245115.419
(-1.10%)
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商品
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
102840SPDR金ETF实物金条升924.000HKD+0.544%2.005M921.163
(+0.31%)
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283168恒生人币金ETF实物金条不变23.200RMB0.000%1.620M23.199
(+0.00%)
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303175F三星原油期标普高盛原油额外回报指数跌10.160HKD-0.587%77,21610.259
(-0.97%)
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403081价值黄金实物金条升30.400HKD+0.330%9,12030.133
(+0.89%)
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货币市场
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
没有相关资料。
固定收益 - 人民币
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
没有相关资料。
备注: 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 21/07/2017 10:30
  周息率之更新时间均延迟最少15分钟
  价格表现不含派息,资料更新时间为 21/07/2017 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。