精选 ETF
按预设排序 按资产类别排序
股票 - 香港
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
102800盈富基金恒生指数升24.300HKD+0.413%1.921B24.163
(+0.57%)
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202833恒指ETF恒生指数升245.600HKD+0.904%2.355M243.650
(+0.80%)
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383115安硕恒生指数-R恒生指数升76.700RMB+0.656%919,20076.292
(+0.53%)
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403110未来恒生高股息率恒生高股息率指数升25.000HKD+1.010%724,99025.019
(-0.08%)
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503115安硕恒生指数恒生指数升86.800HKD+0.813%542,73386.248
(+0.64%)
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603157华夏恒生小型股恒生综合小型股指数升22.750HKD+0.442%81,90023.144
(-1.70%)
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703012东汇香港35恒生香港35指数升18.360HKD+0.328%9,18018.307
(+0.29%)
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股票 - 中国 (香港上市公司)
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
102828恒生H股恒生中国企业指数升105.800HKD+0.858%568.089M104.870
(+0.89%)
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203007DB富时50富时中国50指数升257.200HKD+1.021%474,710256.464
(+0.29%)
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303046价值中国ETF富时价值股份中国指数升38.550HKD+0.916%265,95538.270
(+0.73%)
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482828恒生H股-R恒生中国企业指数升93.550RMB+1.080%186,55092.760
(+0.85%)
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502801安硕中国ETFMSCI中国指数升20.800HKD+0.483%137,28020.639
(+0.78%)
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602838恒生富时中国50富时中国50指数升173.900HKD+0.929%17,390172.380
(+0.88%)
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702839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数升5.600HKD+2.752%14,0006.324
(-11.45%)
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股票 - 中国 (中国上市公司)
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
102822南方A50富时中国A50指数跌11.860HKD-0.168%233.001M11.862
(-0.02%)
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202823X安硕A50中国富时中国A50指数升11.460HKD+0.175%165.695M11.585
(-1.08%)
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303188华夏沪深三百沪深300指数升40.100HKD+0.125%66.540M40.236
(-0.34%)
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483188华夏沪深三百-R沪深300指数跌35.450RMB-0.141%2.824M35.590
(-0.39%)
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503147南方中创业板深圳创业板指数不变8.000HKD0.000%1.948M8.073
(-0.90%)
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682822南方A50-R富时中国A50指数不变10.480RMB0.000%1.378M10.492
(-0.11%)
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702827X标智沪深300沪深300指数升30.800HKD+0.489%996,70031.669
(-2.74%)
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802829X安硕A股金融沪深300金融指数升13.180HKD+2.012%704,91413.704
(-3.82%)
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982843东汇A50-R富时中国A50指数不变10.520RMB0.000%631,20010.562
(-0.40%)
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1003118嘉实明晟A股MSCI中国A股指数不变14.500HKD0.000%333,66014.720
(-1.49%)
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1183147南方中创业板-R深圳创业板指数跌7.070RMB-0.563%305,6707.141
(-0.99%)
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1203095价值中国A股富时价值股份中国A股指数不变7.120HKD0.000%284,5807.176
(-0.78%)
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1303057XDB沪深医药沪深300医药卫生指数升14.820HKD+0.271%88,92015.514
(-4.47%)
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1483128恒生A股龙头-R恒生A股行业龙头指数不变35.400RMB0.000%70,80036.613
(-3.31%)
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1502846X安硕沪深300沪深300指数升25.250HKD+0.398%50,50025.360
(-0.43%)
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1683118嘉实明晟A股-RMSCI中国A股指数跌12.800RMB-0.621%49,03213.020
(-1.69%)
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1703150嘉实中证五百中证小盘500指数不变4.840HKD0.000%20,3385.970
(-18.93%)
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1803049XDB沪深三百沪深300指数跌6.510HKD-0.153%11,7186.785
(-4.05%)
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1983150嘉实中证五百-R中证小盘500指数跌4.300RMB-0.463%4,3005.280
(-18.56%)
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股票 - 大中华
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
103161易亚CHIMERFTSE China N Shares All Cap Capped Net Tax Index升9.230HKD+0.874%1.276M9.135
(+1.04%)
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203167南方中国新行业标普新中国行业指数升53.200HKD+0.758%50,54052.396
(+1.53%)
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303120易方达120中华交易服务中国120指数升12.940HKD+1.411%1,25213.336
(-2.97%)
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股票 - 日本
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
103126领航富时日本富时日本指数跌22.650HKD-0.220%243,88522.702
(-0.23%)
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203084价值日本ETF富时价值股日本指数不变13.660HKD0.000%4,09813.636
(+0.18%)
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股票 - 亚太区(日本除外)
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
103010安硕亚洲除日MSCI综合亚洲除日本指数升44.250HKD+0.568%101,76544.076
(+0.39%)
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203085领航亚洲高股息率富时亚太(日、澳及纽除外)高股息率指数升19.880HKD+0.607%49,62019.763
(+0.59%)
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303102易亚证券收益增长CLSA GARY Net Total Return Index升8.840HKD+0.798%35,3008.758
(+0.94%)
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403145BMO亚洲高息股纳斯达克亚洲(日本除外)高息股票指数升8.170HKD+0.740%24,4808.160
(+0.12%)
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503153未来亚洲医疗保健标普泛亚区(日本及澳新除外)保健50指数升10.220HKD+0.988%20,48010.167
(+0.52%)
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602805领航富时亚洲富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外)指数升20.400HKD+0.493%20,40020.212
(+0.93%)
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股票 - 亚太区
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
没有相关资料。
股票 - 新兴市场
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
102836安硕印度标普孟买交易所敏感度指数升19.460HKD+0.517%629,42019.479
(-0.10%)
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203027XDB俄罗斯MSCI俄罗斯权重上限指数升19.240HKD+1.370%367,04519.049
(+1.00%)
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303074安硕MS台湾MSCI台湾指数升9.630HKD+0.208%337,0509.611
(+0.20%)
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403048DB巴西MSCI总回报净值巴西指数升34.900HKD+0.432%295,37534.968
(-0.19%)
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503087XDB富时越南越南富时指数跌181.600HKD-0.711%225,520181.470
(+0.07%)
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683074安硕MS台湾-RMSCI台湾指数升8.510RMB+0.354%212,8508.502
(+0.09%)
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703036DB台湾MSCI总回报净额台湾指数升190.900HKD+0.421%76,400190.334
(+0.30%)
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803099XDB印尼MSCI印尼总回报净值指数升106.700HKD+0.471%34,678105.981
(+0.68%)
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909074安硕MS台湾-UMSCI台湾指数升1.240USD+0.813%29,6361.238
(+0.16%)
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1002848DB韩国MSCI总回报净额韩国指数升480.400HKD+0.418%9,608473.470
(+1.46%)
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1103065DB新加坡MSCI新加坡可投资市场总回报净值指数升9.290HKD+0.541%9,2909.237
(+0.57%)
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1203170安硕韩国二百KOSPI 200净总回报美元指数升9.240HKD+0.984%6,4689.170
(+0.76%)
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1303041价值韩国ETF富时价值股韩国指数升29.600HKD+0.680%5,92029.806
(-0.69%)
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股票 - 环球
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
103116易亚富时黄金矿业FTSE Gold Mines Net Tax Index跌9.380HKD-0.741%5.993M9.488
(-1.14%)
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203140领航标普500标普500指数升16.780HKD+0.600%442,38016.752
(+0.17%)
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303101领航富时发展欧洲富时发展欧洲指数不变16.740HKD0.000%267,84016.674
(+0.40%)
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403020XDB美国MSCI总回报净额美国指数升479.600HKD+0.251%50,316477.361
(+0.47%)
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503021南方东英MT50MSCI中国及美国互联网50大同等加权指数升4.230HKD+0.475%44,4154.229
(+0.02%)
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603155安硕ES50欧元区STOXX 50指数升8.470HKD+0.355%16,9408.484
(-0.17%)
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703171COMS德股DAX TR指数(总回报指数)升97.650HKD+0.930%4,88397.150
(+0.51%)
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固定收益
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
102821沛富基金iBoxx ABF泛亚洲指数跌111.950USD-0.223%32,408111.604
(+0.31%)
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203141BMO亚洲投资债彭博巴克莱亚洲美元投资级别债券指数不变15.450HKD0.000%27,81015.302
(+0.97%)
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商品
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
102840SPDR金ETF实物金条升913.000HKD+0.055%1.700M911.506
(+0.16%)
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203175F三星原油期标普高盛原油额外回报指数升12.300HKD+0.655%497,41612.172
(+1.05%)
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303081价值黄金实物金条不变30.000HKD0.000%360,37029.804
(+0.66%)
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403135F南方东英原油美银美林商品指数eXtra CLA指数(额外回报)不变7.780HKD0.000%16,3237.742
(+0.49%)
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货币市场
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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没有相关资料。
固定收益 - 人民币
排序代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
183199南方五年国债-R中债5年期国债指数升105.950RMB+0.142%2,118106.123
(-0.16%)
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备注: 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 22/02/2017 13:50
  周息率之更新时间均延迟最少15分钟
  价格表现不含派息,资料更新时间为 22/02/2017 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。