基金代号 
83139 安硕人债基金-R
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • 花旗人民币债券权重上限指数
  • 资产净值︰
    (截至19/12/2016)
  • 34.115
    折让 -1.51%
基金一览
投资目标
人民币债券指数ETF旨在提供於扣除费用及开支之前与花旗人民币债券权重上限指数(「基础指数」)表现非常接近之投资回报。
相关资产 花旗人民币债券权重上限指数
资产类别 固定收益 - 人民币
基准货币 人民币
交易货币 人民币
交易单位 100
派息政策 季度
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 未有资料提供
上市日期 18/06/2013
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为20/01/2017
 
 
资产净值 34.115 人民币 (截至19/12/2016)
已发行之基金单位

(百万)
1.480 (截至19/12/2016)
总资产(百万元) 65.124 人民幣 (截至30/11/2016)
 
附加数据
管理费 每年0.39%
股票印花税 全数减免
庄家 汇丰证券经纪(亚洲)有限公司
凯基证券(香港)有限公司
基金经理 贝莱德资产管理北亚有限公司
网址 www.blackrock.com/hk
资料下载
基金月报 (11/2016) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (10/2016) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (09/2016) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。