基金代号 
03143 BMO香港银行股
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • 纳斯达克香港银行股指数
  • 资产净值︰
    (截至21/02/2017)
  • 8.207
    溢价 +0.16%
基金一览
投资目标
提供紧贴纳斯达克香港银行股指数表现的投资回报(扣除费用及开支前)。
相关资产 纳斯达克香港银行股指数
资产类别 股票 - 香港
基准货币 港元
交易货币 港元
交易单位 200
派息政策 每半年一次
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 不适用
上市日期 13/11/2014
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为22/02/2017
 
 
资产净值 8.207 港元 (截至21/02/2017)
已发行之基金单位

(百万)
15.200 (截至21/02/2017)
总资产(百万元) 110.711 港元 (截至30/12/2016)
 
附加数据
管理费 每年0.45%
股票印花税 全数减免
庄家 Commerz Securities Hong Kong Ltd
国泰君安证券(香港)有限公司
海通国际证券有限公司
基金经理 BMO Global Asset Management (Asia) Limited
网址 www.bmo.hk/etfs
资料下载
基金月报 (12/2016) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (11/2016) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (10/2016) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。