基金代号 
03110 未来恒生高股息率
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • 恒生高股息率指数
  • 资产净值︰
    (截至24/04/2017)
  • 25.352
    折让 -0.40%
基金一览
投资目标
Horizons恒生高股息率ETF试图提供在扣除费用及开支前与恒生高股息率指数表现紧密相关的投资回报。
相关资产 恒生高股息率指数
资产类别 香港市场
基准货币 港元
交易货币 港元
交易单位 100
派息政策 每半年一次
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 不适用
上市日期 17/06/2013
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为25/04/2017
 
 
资产净值 25.292 港元 (截至21/04/2017)
已发行之基金单位

(百万)
7.600 (截至21/04/2017)
总资产(百万元) 210.116 港元 (截至28/02/2017)
 
附加数据
管理费 最高每年0.18%
股票印花税 全数减免
庄家 Bluefin HK Ltd.
法国巴黎证券(亚洲)有限公司
Commerz Securities Hong Kong Ltd
国泰君安证券(香港)有限公司
海通国际证券有限公司
申万宏源证券(香港)有限公司
基金经理 未来资产环球投资(香港)有限公司
网址 www.miraeasset.com.hk/
资料下载
基金月报 (02/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (01/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (12/2016) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。