基金代号 
03061 XDB沪深银行
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • 沪深300银行指数
  • 资产净值︰
    (截至20/04/2017)
  • 10.451
    溢价 +0.66%
基金一览
投资目标
本附属基金*(*此基金为一只合成交易所买卖基金)的投资目标是追踪指数的表现,而该指数为沪深300银行指数。
相关资产 沪深300银行指数
资产类别 中国市场 (中国上市公司)
基准货币 美元
交易货币 港元
交易单位 200
派息政策 每年一次
沽空 允许
ETF 类型 合成
衍生工具发行商 德意志银行
上市日期 25/03/2010
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为25/04/2017
 
 
资产净值 10.451 港元 (截至20/04/2017)
已发行之基金单位

(百万)
1.344 (截至20/04/2017)
总资产(百万元) 1.950 美元 (截至28/02/2017)
 
附加数据
管理费 最高每年0.30%
股票印花税 全数减免
庄家 德意志证券亚洲有限公司
基金经理 Deutsche Asset Management S.A.
网址 www.etf.db.com
资料下载
基金月报 (02/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (01/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (12/2016) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。