基金代号 
02827 X标智沪深300
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • 沪深300指数
    3,489.60 +27.62 (+0.798%)
  • 资产净值︰
    (最新估值)
  • 31.662
    折让 -3.83%
  • 即时报价更新时间为︰24/03/2017 15:59
  • 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
基金一览
投资目标
本基金*(*此基金为一只合成交易所买卖基金)是一个在香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市及买卖的指数追踪基金,旨在追踪沪深300指数之表现。本基金投资於与A股连接的产品(“AXPs”),并采用代表性抽样策略,建立一个在整体市值、行业及基本投资特点方面与沪深300指数相似的指数追踪投资组合。本基金一般被视为高风险。
相关资产 沪深300指数
资产类别 股票 - 中国 (中国上市公司)
基准货币 港元
交易货币 港元
交易单位 200
派息政策 每年一次
沽空 允许
ETF 类型 合成
衍生工具发行商 德意志银行, 瑞士银行
上市日期 17/07/2007
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为24/03/2017
 
 
资产净值 31.411 港元 (截至23/03/2017)
已发行之基金单位

(百万)
110.400 (截至23/03/2017)
总资产(百万元) 3,296.970 港元 (截至30/12/2016)
 
附加数据
管理费 每年0.99%
股票印花税 全数减免
庄家 Bluefin HK Ltd.
法国巴黎证券(亚洲)有限公司
Commerz Securities Hong Kong Ltd
德意志证券亚洲有限公司
IMC Asia Pacific Ltd.
盈透证券香港有限公司
Optiver Trading Hong Kong Ltd.
UBS Securities Hong Kong Ltd.
跃鲲研发有限公司
基金经理 中银国际英国保诚资产管理有限公司
网址 www.boci-pru.com.hk
资料下载
基金月报 (12/2016) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (11/2016) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (10/2016) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。