基金代号 
02827 X标智沪深300
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • 沪深300指数
    3,837.82 -4.62 (-0.120%)
  • 资产净值︰
    (最新估值)
  • 36.866
    折让 -1.26%
  • 即时报价更新时间为︰21/09/2017 15:30
  • 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
基金一览
投资目标
本基金*(*此基金为一只合成交易所买卖基金)是一个在香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市及买卖的指数追踪基金,旨在追踪沪深300指数之表现。本基金投资于与A股连接的产品(“AXPs”),并采用代表性抽样策略,建立一个在整体市值、行业及基本投资特点方面与沪深300指数相似的指数追踪投资组合。本基金一般被视为高风险。
相关资产 沪深300指数
资产类别 中国市场 (中国上市公司)
基准货币 港元
交易货币 港元
交易单位 200
派息政策 每年一次
沽空 允许
ETF 类型 合成
衍生工具发行商 德意志银行, 瑞士银行
上市日期 17/07/2007
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为21/09/2017
 
 
资产净值 36.910 港元 (截至20/09/2017)
已发行之基金单位

(百万)
96.000 (截至20/09/2017)
总资产(百万元) 3,707.180 港元 (截至31/07/2017)
 
附加数据
管理费 每年0.99%
股票印花税 全数减免
庄家 Bluefin HK Ltd.
法国巴黎证券(亚洲)有限公司
Commerz Securities Hong Kong Ltd
德意志证券亚洲有限公司
IMC Asia Pacific Ltd.
盈透证券香港有限公司
UBS Securities Hong Kong Ltd.
跃鲲研发有限公司
基金经理 中银国际英国保诚资产管理有限公司
网址 www.boci-pru.com.hk
资料下载
基金月报 (07/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (06/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (05/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。