基金代号 
03188 华夏沪深三百
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • 沪深300指数
    3,442.47 +11.21 (+0.327%)
  • 资产净值︰
    (最新估值)
  • 39.642
    溢价 +0.27%
  • 即时报价更新时间为︰25/04/2017 14:44
  • 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
基金一览
投资目标
投资目标为提供紧贴沪深300指数表现的投资回报(未扣除费用及开支)。
相关资产 沪深300指数
资产类别 中国市场 (中国上市公司)
基准货币 人民币
交易货币 港元
交易单位 200
派息政策 每年一次
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 不适用
上市日期 26/10/2012
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为25/04/2017
 
 
资产净值 39.513 港元 (截至24/04/2017)
已发行之基金单位

(百万)
246.600 (截至24/04/2017)
总资产(百万元) 9,745.020 人民幣 (截至28/02/2017)
 
附加数据
管理费 每年0.70%
股票印花税 全数减免
庄家 Bluefin HK Ltd.
法国巴黎证券(亚洲)有限公司
中银国际证券有限公司
中信证券经纪(香港)有限公司
Commerz Securities Hong Kong Ltd
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd.
德意志证券亚洲有限公司
Eclipse Options (HK) Limited
海通国际证券有限公司
IMC Asia Pacific Ltd.
Optiver Trading Hong Kong Ltd.
基金经理 华夏基金(香港)有限公司
网址 etf.chinaamc.com.hk
资料下载
基金月报 (02/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (12/2016) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (10/2016) PDF(中文版)   -- 
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。