基金代号 
02828 恒生H股
基金报价
实时
  • 资产净值︰
    (最新估值)
  • 106.475
    折让 -0.07%
  • 即时报价更新时间为︰26/05/2017 17:59
  • 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
基金一览
投资目标
恒生H股指数上市基金为一指数追踪基金,致力为投资者提供尽实际可能紧贴恒生中国企业指数表现的投资回报。
相关资产 恒生中国企业指数
资产类别 中国市场 (香港上市公司)
基准货币 港元
交易货币 港元
交易单位 200
派息政策 每半年一次
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 不适用
上市日期 10/12/2003
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为26/05/2017
 
 
资产净值 106.390 港元 (截至25/05/2017)
已发行之基金单位

(百万)
402.091 (截至25/05/2017)
总资产(百万元) 42,893.960 港元 (截至31/03/2017)
 
附加数据
管理费 每年0.55%
股票印花税 全数减免
庄家 Bluefin HK Ltd.
法国巴黎证券(亚洲)有限公司
中信证券经纪(香港)有限公司
中信里昂证券有限公司
Commerz Securities Hong Kong Ltd
德意志证券亚洲有限公司
海通国际证券有限公司
IMC Asia Pacific Ltd.
盈透证券香港有限公司
利通证券有限公司
美林远东有限公司
基金经理 恒生投资管理有限公司
网址 www.hangsenginvestment.com
资料下载
基金月报 (03/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (02/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (01/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。