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02823 X安硕A50中国
基金报价
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  • 相关资产∶
  • 富时中国A50指数
  • 资产净值︰
    (截至19/01/2017)
  • 11.245
    折让 -2.36%
基金一览
投资目标
iShares安硕富时A50中国指数ETF*(*此基金为一只合成交易所买卖基金)乃i股亚洲信托基金的成份基金,投资目标为提供在扣除费用及开支前,与富时中国A50指数(「指数」)表现大致接近的投资回报。指数旨在显示在中国股市内可自由买卖的最大型企业股票(A股)之表现,包括中国股市内50只最高流通量的中国企业股票。指数内的证券按照股份的总市值衡量比重,而总市值较高的证券一般在指数内占较高的比重。指数内所有证券均在上海及深圳证券交易所进行买卖。
相关资产 富时中国A50指数
资产类别 股票 - 中国 (中国上市公司)
基准货币 港元
交易货币 港元
交易单位 100
派息政策 每年一次
沽空 允许
ETF 类型 合成
衍生工具发行商 巴克莱银行, 瑞士银行, 荷兰银行, 花旗环球市场控股公司, 香港上海汇丰银行, 美林国际有限公司, 瑞士信贷, 摩根大通结构型商品有限公司, 里昂证券有限公司
上市日期 18/11/2004
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为20/01/2017
 
 
资产净值 11.245 港元 (截至19/01/2017)
已发行之基金单位

(百万)
2,516.000 (截至19/01/2017)
总资产(百万元) 32,274.725 港元 (截至30/11/2016)
 
附加数据
管理费 每年0.99%
股票印花税 全数减免
庄家 Bluefin HK Ltd.
法国巴黎证券(亚洲)有限公司
招商证券(香港)有限公司
中信证券经纪(香港)有限公司
Commerz Securities Hong Kong Ltd
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd.
Eclipse Options (HK) Limited
国泰君安证券(香港)有限公司
海通国际证券有限公司
IMC Asia Pacific Ltd.
基金经理 贝莱德资产管理北亚有限公司
网址 www.blackrock.com/hk
资料下载
基金月报 (11/2016) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (10/2016) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (09/2016) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。