ETF 比较
资产类别
名称
相关资产 恒生指数  
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资产净值 27.391 港元
(截至20/07/2017)
 
溢价/折让率 -0.15%  
已发行之基金单位(百万) 3,459.993
(截至20/07/2017)
 
总资产(百万元) 86,967.184 港元
(截至31/05/2017 )
 
回报表现
1个月 4.19%  
3个月 13.96%  
6个月 20.22%  
1年 27.92%  
3年 27.09%  
ETF 简介
基准货币 港元  
交易货币 港元  
交易单位 500  
ETF 类型 实物  
派息政策 每半年一次  
上市日期 12/11/1999  
管理费 最高每年0.05%  
股票印花税 全数减免  
庄家 Bluefin HK Ltd.
法国巴黎证券(亚洲)有限公司
中信里昂证券有限公司
Commerz Securities Hong Kong Ltd
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd.
德意志证券亚洲有限公司
海通国际证券有限公司
IMC Asia Pacific Ltd.
利通证券有限公司
美林远东有限公司
Morgan Stanley Hong Kong Securities Ltd.
 
基金经理 道富环球投资亚洲有限公司  
备注: 价格表现不含派息,资料更新时间为 21/07/2017 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。